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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 800.00 | 30 497.00 | 60 303.00 | 90 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 000.00 | 30 497.00 | 388 503.00 | 419 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 121.00 | | 161 121.00 | 161 121.00 |
BZ Autres créances | 98 791.00 | | 98 791.00 | 98 791.00 |
CF Disponibilités | 180 504.00 | | 180 504.00 | 180 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 322.00 | | 442 322.00 | 442 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 323.00 | 30 497.00 | 830 826.00 | 861 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 120.00 | 65 881.00 | | 100 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 067.00 | 34 239.00 | | 6 067.00 |
DL TOTAL (I) | 117 188.00 | 111 120.00 | | 117 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 357.00 | 256 358.00 | | 225 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 202.00 | 58 002.00 | | 26 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 375.00 | 311 957.00 | | 407 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 876.00 | 42 616.00 | | 32 876.00 |
EA Autres dettes | 21 825.00 | 4 355.00 | | 21 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 638.00 | 673 290.00 | | 713 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 826.00 | 784 411.00 | | 830 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 202.00 | | | 26 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 917.00 | | 110 917.00 | 110 917.00 |
FG Production vendue services | 278 681.00 | 27 126.00 | 305 808.00 | 278 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 599.00 | 27 126.00 | 416 725.00 | 389 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344.00 | 97.00 | | 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | -88.00 | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 985.00 | 5 572.00 | | 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 362.00 | 479 569.00 | | 419 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 294.00 | 445 329.00 | | 413 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 067.00 | 34 239.00 | | 6 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 001.00 | | | 419 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 801.00 | | | 90 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 659.00 | 11 838.00 | | 18 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 659.00 | 11 838.00 | | 18 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 375.00 | 407 375.00 | | 407 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 161 122.00 | 161 122.00 | | 161 122.00 |
VB T. V. A. | 90 164.00 | 90 164.00 | | 90 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 358.00 | 31 595.00 | 132 541.00 | 225 358.00 |
VI Groupe et associés | 26 202.00 | 26 202.00 | | 26 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 001.00 | | | 31 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 018.00 | 266 018.00 | | 266 018.00 |
VW T.V.A. | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 638.00 | 519 875.00 | 132 541.00 | 713 638.00 |