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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 579.00 | 1 021.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 346.00 | 11 237.00 | 49 109.00 | 60 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 646.00 | 10 169.00 | 70 477.00 | 80 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | 8 454.00 | 8 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 356.00 | 21 985.00 | 231 371.00 | 253 356.00 |
BT Marchandises | 62 162.00 | | 62 162.00 | 62 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
BZ Autres créances | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 601.00 | | 139 601.00 | 139 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 958.00 | 21 985.00 | 370 973.00 | 392 958.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
DL TOTAL (I) | 20 447.00 | | | 20 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 248.00 | | | 183 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 942.00 | | | 78 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 526.00 | | | 350 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 973.00 | | | 370 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 870.00 | | | 207 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 895.00 | | 470 895.00 | 470 895.00 |
FG Production vendue services | 250 293.00 | | 250 293.00 | 250 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 189.00 | | 721 189.00 | 721 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 361.00 | |
GE Autres charges | | | 35 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 709.00 | | | 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -633.00 | | | -633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 700.00 | | | 729 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 253.00 | | | 724 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 255 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 253 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 140 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 492.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 361.00 | 376.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 579.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 782.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
UX Autres créances clients | 37 885.00 | | | 37 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
VB T. V. A. | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 158.00 | 27 503.00 | 115 094.00 | 170 158.00 |
VI Groupe et associés | 51 854.00 | 51 854.00 | | 51 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 400.00 | | | 199 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 180.00 | | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 612.00 | 69 158.00 | 8 454.00 | 77 612.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 526.00 | 207 870.00 | 115 094.00 | 350 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
ST Autres comptes | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 179.00 | | | 49 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 27 136.00 | | | 27 136.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 238.00 | | | 144 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 293.00 | | | 106 293.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 502.00 | | | 144 502.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |