| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 100.00 | 400.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AP Constructions | 32 107.00 | 14 389.00 | 17 718.00 | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 263.00 | 100 833.00 | 73 430.00 | 174 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 926.00 | 97 467.00 | 189 459.00 | 286 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 289.00 | | 21 289.00 | 21 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 415.00 | 214 789.00 | 404 626.00 | 619 415.00 |
BT Marchandises | 241 997.00 | | 241 997.00 | 241 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BZ Autres créances | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CF Disponibilités | 30 324.00 | | 30 324.00 | 30 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 921.00 | | 329 921.00 | 329 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 336.00 | 214 789.00 | 734 547.00 | 949 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 42 589.00 | 64 073.00 | | 42 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 071.00 | -21 485.00 | | 3 071.00 |
DL TOTAL (I) | 62 159.00 | 59 089.00 | | 62 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 893.00 | 398 394.00 | | 335 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 999.00 | 54 590.00 | | 32 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 293.00 | 161 722.00 | | 195 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 921.00 | 86 874.00 | | 105 921.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | 278.00 | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 388.00 | 701 858.00 | | 672 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 547.00 | 760 946.00 | | 734 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 541.00 | 451 269.00 | | 492 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 237.00 | | 29 286.00 | 686 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 108.00 | 619 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 108.00 | 493 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 810.00 | | | 104 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 618.00 | | 18 786.00 | 570 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 809.00 | | 10 500.00 | 10 809.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 354.00 | 84 332.00 | 61 897.00 | 192 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 300.00 | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 554.00 | 84 032.00 | 61 897.00 | 190 554.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 293.00 | 195 293.00 | | 195 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 643.00 | 45 643.00 | | 45 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 861.00 | 40 861.00 | | 40 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 289.00 | 21 289.00 | | 21 289.00 |
UX Autres créances clients | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VB T. V. A. | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 572.00 | 71 288.00 | 4 284.00 | 75 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 321.00 | 84 759.00 | 161 903.00 | 260 321.00 |
VI Groupe et associés | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 948.00 | | | 72 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 595.00 | 6 595.00 | | 6 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
VW T.V.A. | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 388.00 | 492 541.00 | 166 187.00 | 672 388.00 |