| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 113.00 | 487.00 | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AP Constructions | 32 107.00 | 1 485.00 | 30 622.00 | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 170.00 | 21 816.00 | 55 354.00 | 77 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 052.00 | 22 253.00 | 79 799.00 | 102 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 028.00 | 46 667.00 | 279 361.00 | 326 028.00 |
BT Marchandises | 73 128.00 | | 73 128.00 | 73 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 489.00 | | 65 489.00 | 65 489.00 |
BZ Autres créances | 23 519.00 | | 23 519.00 | 23 519.00 |
CF Disponibilités | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 171.00 | | 183 171.00 | 183 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 199.00 | 46 667.00 | 462 532.00 | 509 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 665.00 | 5 447.00 | | 24 665.00 |
DL TOTAL (I) | 45 112.00 | 20 447.00 | | 45 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 310.00 | 183 248.00 | | 220 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 514.00 | 51 854.00 | | 53 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 787.00 | 78 942.00 | | 87 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 808.00 | 36 481.00 | | 55 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 420.00 | 350 526.00 | | 417 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 532.00 | 370 973.00 | | 462 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 600.00 | 207 870.00 | | 253 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 613.00 | 13 090.00 | | 12 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 476.00 | | 520 476.00 | 520 476.00 |
FD Production vendue biens | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
FG Production vendue services | 319 435.00 | | 319 435.00 | 319 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 072.00 | | 845 072.00 | 845 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 709.00 | |
GE Autres charges | | | 42 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | 6 181.00 | | 3 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 345.00 | 35 030.00 | | 42 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 2 200.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 2 200.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 709.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 373.00 | 2 124.00 | | 5 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 786.00 | 2 833.00 | | 5 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 536.00 | -633.00 | | -5 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 65.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 569.00 | 729 700.00 | | 849 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 904.00 | 724 253.00 | | 824 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 665.00 | 5 447.00 | | 24 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 356.00 | | 80 072.00 | 253 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 326 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 211 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 992.00 | | 77 737.00 | 140 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 454.00 | | 2 335.00 | 8 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 985.00 | 26 709.00 | 2 027.00 | 21 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579.00 | 534.00 | | 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 26 175.00 | 2 027.00 | 21 406.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 787.00 | 87 787.00 | | 87 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 65 489.00 | | | 65 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VB T. V. A. | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 698.00 | 43 878.00 | 163 820.00 | 207 698.00 |
VI Groupe et associés | 53 514.00 | 53 514.00 | | 53 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 461.00 | | | 32 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 449.00 | | | 10 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 044.00 | 100 255.00 | 10 789.00 | 111 044.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 420.00 | 253 600.00 | 163 820.00 | 417 420.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 347.00 | 4 429.00 | | 4 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 094.00 | 9 319.00 | | 7 094.00 |
ST Autres comptes | 79 768.00 | 58 869.00 | | 79 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 764.00 | 49 179.00 | | 53 764.00 |
YT Sous‐traitance | 20 074.00 | 27 136.00 | | 20 074.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | 2 233.00 | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | 6 662.00 | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 483.00 | 144 238.00 | | 169 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 608.00 | 106 293.00 | | 111 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 700.00 | 144 502.00 | | 160 700.00 |