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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 800.00 | 700.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 102 310.00 | | 102 310.00 | 102 310.00 |
AP Constructions | 32 107.00 | 11 163.00 | 20 944.00 | 32 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 299.00 | 76 150.00 | 89 149.00 | 165 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 212.00 | 103 241.00 | 269 971.00 | 373 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 789.00 | | 10 789.00 | 10 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 237.00 | 192 354.00 | 493 883.00 | 686 237.00 |
BT Marchandises | 125 301.00 | | 125 301.00 | 125 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
BZ Autres créances | 29 660.00 | | 29 660.00 | 29 660.00 |
CF Disponibilités | 26 201.00 | | 26 201.00 | 26 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 063.00 | | 267 063.00 | 267 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 300.00 | 192 354.00 | 760 946.00 | 953 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 64 073.00 | 60 563.00 | | 64 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 485.00 | 3 510.00 | | -21 485.00 |
DL TOTAL (I) | 59 089.00 | 80 573.00 | | 59 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 394.00 | 229 087.00 | | 398 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 590.00 | 49 064.00 | | 54 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 722.00 | 104 199.00 | | 161 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 874.00 | 85 525.00 | | 86 874.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 827.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 858.00 | 468 702.00 | | 701 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 946.00 | 549 275.00 | | 760 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 269.00 | 468 702.00 | | 451 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 219.00 | 28 590.00 | | 60 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 679.00 | | 323 625.00 | 369 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 067.00 | 686 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 067.00 | 570 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 910.00 | | 900.00 | 103 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 979.00 | | 322 705.00 | 254 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789.00 | | 20.00 | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 765.00 | 71 103.00 | 4 514.00 | 125 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 200.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 165.00 | 70 903.00 | 4 514.00 | 124 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 722.00 | 161 722.00 | | 161 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 327.00 | 36 327.00 | | 36 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
UX Autres créances clients | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VB T. V. A. | 24 579.00 | 24 579.00 | | 24 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 703.00 | 65 821.00 | 6 882.00 | 72 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 480.00 | 81 984.00 | 199 009.00 | 329 480.00 |
VI Groupe et associés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 619.00 | | | 231 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 133.00 | | | 89 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 220.00 | 7 220.00 | | 7 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
VW T.V.A. | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 647.00 | 451 269.00 | 205 892.00 | 705 647.00 |