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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 670.00 | 13 291.00 | 23 379.00 | 36 670.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 670.00 | 13 291.00 | 81 379.00 | 94 670.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 697.00 | 283.00 | 50 414.00 | 50 697.00 |
072 Créances – Autres | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
084 Disponibilités | 20 229.00 | | 20 229.00 | 20 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 606.00 | 283.00 | 77 323.00 | 77 606.00 |
110 Total général Actif | 172 276.00 | 13 574.00 | 158 702.00 | 172 276.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 057.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 702.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 217.00 | | | 279 217.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
230 Autres produits | 809.00 | | | 809.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 932.00 | | | -3 932.00 |
242 Autres charges externes. | 79 125.00 | | | 79 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 429.00 | | | 85 429.00 |
252 Charges sociales | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 726.00 | | | 13 726.00 |
256 Dotations aux provisions | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 266 206.00 | | | 266 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
290 Produits exceptionnels | 560.00 | | | 560.00 |
294 Charges financières | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 720.00 | | | 27 720.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 100.00 | | | 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 620.00 | | | 97 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 165.00 | | | 28 165.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |