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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 148.00 | 33 668.00 | 26 480.00 | 60 148.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 148.00 | 33 668.00 | 84 480.00 | 118 148.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 014.00 | | 3 014.00 | 3 014.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 168.00 | | 2 168.00 | 2 168.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 283.00 | 778.00 | 47 505.00 | 48 283.00 |
072 Créances – Autres | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
084 Disponibilités | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 635.00 | 778.00 | 111 857.00 | 112 635.00 |
110 Total général Actif | 230 784.00 | 34 446.00 | 196 337.00 | 230 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 641.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 758.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 584.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 080.00 | 265 828.00 | | 266 080.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 6 552.00 | 3 456.00 | | 6 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 132.00 | 269 284.00 | | 275 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 822.00 | 68 071.00 | | 62 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 327.00 | 591.00 | | 327.00 |
242 Autres charges externes. | 58 596.00 | 60 210.00 | | 58 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 540.00 | 1 222.00 | | 1 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 075.00 | 91 025.00 | | 97 075.00 |
252 Charges sociales | 7 336.00 | 6 604.00 | | 7 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 381.00 | 11 429.00 | | 12 381.00 |
256 Dotations aux provisions | | 495.00 | | |
262 Autres charges | 206.00 | 3.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 282.00 | 239 648.00 | | 240 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 849.00 | 29 636.00 | | 34 849.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 1 790.00 | 1 631.00 | | 1 790.00 |
300 Charges exceptionnelles | 847.00 | 370.00 | | 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 2 666.00 | | 3 264.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 749.00 | 24 969.00 | | 30 749.00 |