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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 368.00 | 40 085.00 | 19 283.00 | 59 368.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 368.00 | 40 085.00 | 77 283.00 | 117 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
084 Disponibilités | 59 840.00 | | 59 840.00 | 59 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 885.00 | | 115 885.00 | 115 885.00 |
110 Total général Actif | 233 253.00 | 40 085.00 | 193 168.00 | 233 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 061.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 274 500.00 | 266 080.00 | | 274 500.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 771.00 | | | 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 500.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 6 552.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 307.00 | 275 132.00 | | 276 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 808.00 | 62 822.00 | | 63 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -638.00 | 327.00 | | -638.00 |
242 Autres charges externes. | 65 984.00 | 58 596.00 | | 65 984.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 721.00 | | | -7 721.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 772.00 | 1 540.00 | | 772.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 521.00 | 97 075.00 | | 104 521.00 |
252 Charges sociales | 18 635.00 | 7 336.00 | | 18 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 867.00 | 12 381.00 | | 7 867.00 |
262 Autres charges | 1 839.00 | 206.00 | | 1 839.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 788.00 | 240 282.00 | | 262 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 518.00 | 34 849.00 | | 13 518.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 1 613.00 | 1 790.00 | | 1 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 847.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | 3 264.00 | | 1 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 061.00 | 30 749.00 | | 10 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95.00 | | | 95.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 575.00 | | | 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 148.00 | | | 118 148.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 670.00 | | | 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |