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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 299.00 | 49 302.00 | 22 997.00 | 72 299.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 999.00 | 49 302.00 | 80 697.00 | 129 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 817.00 | | 50 817.00 | 50 817.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 916.00 | | 124 916.00 | 124 916.00 |
110 Total général Actif | 254 915.00 | 49 302.00 | 205 612.00 | 254 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 153.00 | |
176 Total des dettes | | | 102 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 612.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 252 530.00 | 274 500.00 | | 252 530.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 807.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 512.00 | 276 307.00 | | 256 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 394.00 | 63 808.00 | | 67 394.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 996.00 | -638.00 | | -1 996.00 |
242 Autres charges externes. | 69 394.00 | 65 984.00 | | 69 394.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 551.00 | | | -7 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 323.00 | 772.00 | | 1 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 876.00 | 104 521.00 | | 95 876.00 |
252 Charges sociales | 8 646.00 | 18 635.00 | | 8 646.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 717.00 | 7 867.00 | | 9 717.00 |
262 Autres charges | 702.00 | 1 839.00 | | 702.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 056.00 | 262 788.00 | | 251 056.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 456.00 | 13 518.00 | | 5 456.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 1 613.00 | | 1 461.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | 1 844.00 | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 846.00 | 10 061.00 | | 3 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 990.00 | | | 990.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 368.00 | | | 117 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 131.00 | | | 16 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |