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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 3 296.00 | 31 704.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 026.00 | 13 438.00 | 48 588.00 | 62 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 386.00 | 7 742.00 | 84 644.00 | 92 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 217.00 | | 4 217.00 | 4 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 629.00 | 24 475.00 | 169 154.00 | 193 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BZ Autres créances | 26 852.00 | | 26 852.00 | 26 852.00 |
CF Disponibilités | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 044.00 | | 59 044.00 | 59 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 673.00 | 24 475.00 | 228 198.00 | 252 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 445.00 | | | -32 445.00 |
DL TOTAL (I) | -31 445.00 | | | -31 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 339.00 | | | 131 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | 636.00 | | | 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 643.00 | | | 259 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 198.00 | | | 228 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 026.00 | | | 169 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 390 858.00 | | 390 858.00 | 390 858.00 |
FG Production vendue services | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 874.00 | | 390 874.00 | 390 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 475.00 | |
GE Autres charges | | | 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 625.00 | | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | | | 13.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 555.00 | | | -4 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 299.00 | | | 391 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 744.00 | | | 423 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 445.00 | | | -32 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 630.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 412.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 217.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 476.00 | 4 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 500.00 | 94 500.00 | | 94 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
UX Autres créances clients | 4.00 | | | 4.00 |
VB T. V. A. | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VC Groupe et associés | 14 612.00 | | | 14 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 339.00 | 40 722.00 | 75 132.00 | 131 339.00 |
VI Groupe et associés | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | | | 4 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 914.00 | 34 914.00 | | 34 914.00 |
VW T.V.A. | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 642.00 | 169 025.00 | 75 132.00 | 259 642.00 |