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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 6 796.00 | 28 204.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 920.00 | 31 173.00 | 36 747.00 | 67 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 961.00 | 14 530.00 | 63 431.00 | 77 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 330.00 | 52 499.00 | 132 831.00 | 185 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
BZ Autres créances | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
CF Disponibilités | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 475.00 | | 64 475.00 | 64 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 805.00 | 52 499.00 | 197 307.00 | 249 805.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 445.00 | | | -32 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 275.00 | -32 445.00 | | -24 275.00 |
DL TOTAL (I) | -55 720.00 | -31 445.00 | | -55 720.00 |
DP Provisions pour risques | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 669.00 | 131 339.00 | | 136 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 410.00 | 6 843.00 | | 12 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 378.00 | 94 500.00 | | 48 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 449.00 | 26 325.00 | | 49 449.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 246 906.00 | 259 643.00 | | 246 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 307.00 | 228 198.00 | | 197 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 716.00 | 169 026.00 | | 176 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 942.00 | 18 047.00 | | 42 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 568 895.00 | | 568 895.00 | 568 895.00 |
FG Production vendue services | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 910.00 | | 568 910.00 | 568 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 760.00 | |
GE Autres charges | | | 1 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 604.00 | 310.00 | | 5 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 837.00 | 625.00 | | 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 65.00 | | 8 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 711.00 | 65.00 | | 8 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 036.00 | 607.00 | | 5 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 763.00 | 13.00 | | 12 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 799.00 | 4 620.00 | | 17 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 088.00 | -4 555.00 | | -9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 260.00 | 391 299.00 | | 583 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 535.00 | 423 744.00 | | 607 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 275.00 | -32 445.00 | | -24 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 629.00 | | 7 080.00 | 193 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 412.00 | | 6 848.00 | 154 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 217.00 | | 232.00 | 4 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 475.00 | 30 672.00 | 2 649.00 | 24 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 180.00 | 27 172.00 | 2 649.00 | 21 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 378.00 | 48 378.00 | | 48 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VB T. V. A. | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VC Groupe et associés | 20 229.00 | | | 20 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 669.00 | 66 479.00 | 70 190.00 | 136 669.00 |
VI Groupe et associés | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
VW T.V.A. | 7 629.00 | 7 629.00 | | 7 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 906.00 | 176 716.00 | 70 190.00 | 246 906.00 |