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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 833.00 | 102.00 | 3 731.00 | 3 833.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 13 796.00 | 21 204.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 323.00 | 37 026.00 | 15 297.00 | 52 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 110.00 | 28 519.00 | 65 591.00 | 94 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 859.00 | 79 443.00 | 110 415.00 | 189 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BZ Autres créances | 104 232.00 | | 104 232.00 | 104 232.00 |
CF Disponibilités | 15 616.00 | | 15 616.00 | 15 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 561.00 | | 134 561.00 | 134 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 420.00 | 79 443.00 | 244 977.00 | 324 420.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 106.00 | -56 720.00 | | -52 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 048.00 | 4 614.00 | | 53 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942.00 | -51 106.00 | | 1 942.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 921.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 921.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 604.00 | 108 959.00 | | 67 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 62 877.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 28 426.00 | | 40 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 513.00 | 53 113.00 | | 21 513.00 |
EA Autres dettes | 113 577.00 | 6 570.00 | | 113 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 034.00 | 259 946.00 | | 243 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 977.00 | 213 760.00 | | 244 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 192.00 | | 32 125.00 | 190 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70.00 | 4 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 459.00 | 189 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 389.00 | 146 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 3 833.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 667.00 | | 28 155.00 | 150 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 525.00 | | 137.00 | 4 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 340.00 | 40 340.00 | | 40 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 512.00 | 10 512.00 | | 10 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 577.00 | 113 577.00 | | 113 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
UX Autres créances clients | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
VB T. V. A. | 16 336.00 | 16 336.00 | | 16 336.00 |
VC Groupe et associés | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 604.00 | 35 945.00 | 31 659.00 | 67 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 112.00 | 45 112.00 | | 45 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 474.00 | 117 474.00 | | 117 474.00 |
VW T.V.A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 034.00 | 211 375.00 | 31 659.00 | 243 034.00 |