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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 10 296.00 | 24 704.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 533.00 | 45 589.00 | 23 944.00 | 69 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 134.00 | 21 475.00 | 59 659.00 | 81 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 192.00 | 77 360.00 | 112 832.00 | 190 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BZ Autres créances | 74 447.00 | | 74 447.00 | 74 447.00 |
CF Disponibilités | 17 335.00 | | 17 335.00 | 17 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 928.00 | | 100 928.00 | 100 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 120.00 | 77 360.00 | 213 760.00 | 291 120.00 |
CU Autres participations | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 720.00 | -32 445.00 | | -56 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 614.00 | -24 275.00 | | 4 614.00 |
DL TOTAL (I) | -51 106.00 | -55 720.00 | | -51 106.00 |
DP Provisions pour risques | 4 921.00 | 6 121.00 | | 4 921.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 921.00 | 6 121.00 | | 4 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 959.00 | 136 669.00 | | 108 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 877.00 | 12 410.00 | | 62 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 48 378.00 | | 28 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 113.00 | 49 449.00 | | 53 113.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 946.00 | 246 906.00 | | 259 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 760.00 | 197 307.00 | | 213 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 132.00 | 176 716.00 | | 211 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 704.00 | 42 942.00 | | 35 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 330.00 | | 18 393.00 | 185 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 531.00 | 190 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 531.00 | 150 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 881.00 | | 18 317.00 | 145 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 449.00 | | 76.00 | 4 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 499.00 | 29 962.00 | 5 101.00 | 52 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | 3 500.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | 26 462.00 | 5 101.00 | 45 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 426.00 | 28 426.00 | | 28 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 077.00 | 33 077.00 | | 33 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
UX Autres créances clients | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VB T. V. A. | 9 242.00 | 9 242.00 | | 9 242.00 |
VC Groupe et associés | 52 923.00 | 52 923.00 | | 52 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 959.00 | 60 145.00 | 48 814.00 | 108 959.00 |
VI Groupe et associés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 427.00 | | | 20 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 335.00 | 82 335.00 | | 82 335.00 |
VW T.V.A. | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 946.00 | 211 132.00 | 48 814.00 | 259 946.00 |