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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 5 760.00 | 59 240.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | 3 860.00 | 24 512.00 | 28 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 775.00 | 4 887.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 634.00 | 10 395.00 | 125 239.00 | 135 634.00 |
BT Marchandises | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 541.00 | 10 395.00 | 152 146.00 | 162 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
DL TOTAL (I) | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 465.00 | | | 110 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 403.00 | | | 145 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 876.00 | | 82 876.00 | 82 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 395.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 655.00 | | | 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 833.00 | | | 120 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 090.00 | | | 122 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 135 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 034.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 395.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 465.00 | 15 784.00 | 93 320.00 | 110 465.00 |
VI Groupe et associés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 330.00 | 4 730.00 | 6 600.00 | 11 330.00 |
VW T.V.A. | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 403.00 | 50 721.00 | 93 320.00 | 145 403.00 |