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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 10 761.00 | 54 239.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 372.00 | 10 128.00 | 18 244.00 | 28 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 1 908.00 | 3 754.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 634.00 | 22 797.00 | 112 837.00 | 135 634.00 |
BT Marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BZ Autres créances | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 15 085.00 | | 15 085.00 | 15 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 166.00 | 22 797.00 | 141 369.00 | 164 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 257.00 | | | -1 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 974.00 | -1 257.00 | | 9 974.00 |
DL TOTAL (I) | 16 717.00 | 6 743.00 | | 16 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 320.00 | 110 465.00 | | 92 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 799.00 | 19 799.00 | | 10 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 5 548.00 | | 6 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 101.00 | 9 591.00 | | 15 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 651.00 | 145 403.00 | | 124 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 369.00 | 152 146.00 | | 141 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 562.00 | 50 721.00 | | 50 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 701.00 | | 199 701.00 | 199 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 674.00 | 655.00 | | 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 25 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 302.00 | | | 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 939.00 | 120 833.00 | | 205 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 965.00 | 122 090.00 | | 195 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 974.00 | -1 257.00 | | 9 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 634.00 | | | 135 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | | | 99 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 395.00 | 12 402.00 | | 10 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 395.00 | 12 402.00 | | 10 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 320.00 | 18 231.00 | 72 731.00 | 92 320.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 145.00 | | | 18 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393.00 | 6 793.00 | 6 600.00 | 13 393.00 |
VW T.V.A. | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 651.00 | 50 562.00 | 72 731.00 | 124 651.00 |