| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 30 261.00 | 34 739.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 703.00 | 27 454.00 | 3 249.00 | 30 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 641.00 | 5 458.00 | 1 183.00 | 6 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 200.00 | 63 173.00 | 76 027.00 | 139 200.00 |
BT Marchandises | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 40 382.00 | | 40 382.00 | 40 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 994.00 | 63 173.00 | 131 821.00 | 194 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 682.00 | 34 456.00 | | 35 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 630.00 | 1 225.00 | | -12 630.00 |
DL TOTAL (I) | 31 851.00 | 44 482.00 | | 31 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 686.00 | 55 760.00 | | 69 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 6 849.00 | | 14 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 631.00 | 39 585.00 | | 15 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 969.00 | 102 194.00 | | 99 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 821.00 | 146 676.00 | | 131 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 585.00 | 61 541.00 | | 80 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 049.00 | | 152 049.00 | 152 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 771.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 908.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 620.00 | 288 523.00 | | 169 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 250.00 | 287 298.00 | | 182 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 630.00 | 1 225.00 | | -12 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 032.00 | | 2 168.00 | 137 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 176.00 | | 2 168.00 | 100 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 402.00 | 12 771.00 | | 50 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 402.00 | 12 771.00 | | 50 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 686.00 | 50 302.00 | 19 384.00 | 69 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 240.00 | | | 78 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VP Divers | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 228.00 | 11 372.00 | 6 856.00 | 18 228.00 |
VW T.V.A. | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 969.00 | 80 585.00 | 19 384.00 | 99 969.00 |