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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 65 000.00 | 17 261.00 | 47 739.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 16 421.00 | 12 551.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 662.00 | 3 040.00 | 2 622.00 | 5 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 490.00 | 36 722.00 | 99 768.00 | 136 490.00 |
BT Marchandises | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 69 454.00 | | 69 454.00 | 69 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 945.00 | 36 722.00 | 169 222.00 | 205 945.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 436.00 | | | 436.00 |
DH Report à nouveau | 8 281.00 | -1 257.00 | | 8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 539.00 | 9 974.00 | | 26 539.00 |
DL TOTAL (I) | 43 256.00 | 16 717.00 | | 43 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 422.00 | 92 320.00 | | 74 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 499.00 | 10 799.00 | | 24 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 6 432.00 | | 10 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 347.00 | 15 101.00 | | 16 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 966.00 | 124 651.00 | | 125 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 222.00 | 141 369.00 | | 169 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 206.00 | 50 562.00 | | 66 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 630.00 | | 286 630.00 | 286 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 630.00 | | 286 630.00 | 286 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 296.00 | 674.00 | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 748.00 | 1 028.00 | | 1 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | 302.00 | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 770.00 | 205 939.00 | | 290 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 231.00 | 195 965.00 | | 264 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 539.00 | 9 974.00 | | 26 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 634.00 | | 856.00 | 135 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 034.00 | | 600.00 | 99 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 256.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 797.00 | 13 925.00 | | 22 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 797.00 | 13 925.00 | | 22 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 422.00 | 14 662.00 | 59 760.00 | 74 422.00 |
VI Groupe et associés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 893.00 | 6 037.00 | 6 856.00 | 12 893.00 |
VW T.V.A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 966.00 | 66 206.00 | 59 760.00 | 125 966.00 |