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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 98 002.00 | 10 105.00 | 87 897.00 | 98 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 304.00 | 169 513.00 | 557 791.00 | 727 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 053 834.00 | | 1 053 834.00 | 1 053 834.00 |
CF Disponibilités | 220 315.00 | | 220 315.00 | 220 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 149.00 | | 1 286 149.00 | 1 286 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 453.00 | 169 513.00 | 1 843 940.00 | 2 013 453.00 |
CU Autres participations | 629 302.00 | 159 409.00 | 469 894.00 | 629 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 627 753.00 | 536 100.00 | | 627 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 982.00 | 91 653.00 | | -120 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 825 521.00 | 1 946 503.00 | | 1 825 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 1 392.00 | | 24.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 395.00 | 16 528.00 | | 18 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 419.00 | 17 920.00 | | 18 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 940.00 | 1 964 423.00 | | 1 843 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 419.00 | 17 920.00 | | 18 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 961.00 | | 120 961.00 | 120 961.00 |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 418.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 457.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 47 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 55 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 165 815.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | 24 548.00 | | 11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 985.00 | 227 764.00 | | 234 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 967.00 | 136 111.00 | | 355 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 982.00 | 91 653.00 | | -120 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 034.00 | 910 766.00 | | 926 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 109 496.00 | 727 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 109 496.00 | 727 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926 034.00 | 910 766.00 | | 926 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 8 030.00 | 101 050.00 | 8 030.00 | 8 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 501.00 | 169 513.00 | 4 501.00 | 4 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 501.00 | 169 513.00 | 4 501.00 | 4 501.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 169 513.00 | 4 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 993 637.00 | | | 993 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 834.00 | 1 065 834.00 | | 1 065 834.00 |
VW T.V.A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | 554.00 | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 815.00 | 4 092.00 | | 815.00 |
ST Autres comptes | 9 900.00 | 4 115.00 | | 9 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | | 572.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 553.00 | 1 126.00 | | 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 192.00 | 21 561.00 | | 24 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652.00 | 962.00 | | 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 715.00 | 8 207.00 | | 10 715.00 |