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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 535.00 | | 504 535.00 | 504 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 167.00 | 105 127.00 | 1 039 040.00 | 1 144 167.00 |
BZ Autres créances | 1 171 407.00 | | 1 171 407.00 | 1 171 407.00 |
CF Disponibilités | 60 566.00 | | 60 566.00 | 60 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 973.00 | | 1 231 973.00 | 1 231 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 140.00 | 105 127.00 | 2 271 013.00 | 2 376 140.00 |
CU Autres participations | 630 652.00 | 105 127.00 | 525 525.00 | 630 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 734 868.00 | 373 854.00 | | 734 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 026.00 | 361 014.00 | | 68 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 121 644.00 | 2 053 618.00 | | 2 121 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 011.00 | | | 87 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 971.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
EA Autres dettes | 22 326.00 | 129 478.00 | | 22 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 369.00 | 130 449.00 | | 149 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 271 013.00 | 2 184 067.00 | | 2 271 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 369.00 | | | 149 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 811.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 665.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 490.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 945.00 | 2 712.00 | | 30 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 122.00 | 578 231.00 | | 163 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 096.00 | 217 217.00 | | 95 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 026.00 | 361 014.00 | | 68 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 990.00 | | | 1 165 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 822.00 | | 1 144 167.00 | 21 822.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 822.00 | | 1 144 167.00 | 21 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 165 990.00 | | | 1 165 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 637.00 | 33 490.00 | | 71 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 637.00 | 33 490.00 | | 71 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 33 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 592.00 | 30 592.00 | | 30 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 535.00 | | 504 535.00 | 504 535.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 631.00 | 1 101 631.00 | | 1 101 631.00 |
VI Groupe et associés | 87 011.00 | 87 011.00 | | 87 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 942.00 | 1 171 407.00 | 504 535.00 | 1 675 942.00 |
VW T.V.A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 369.00 | 149 369.00 | | 149 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | 85.00 | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 203.00 | 1 549.00 | | 1 203.00 |
ST Autres comptes | 6 258.00 | 7 284.00 | | 6 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 380.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 13 166.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | 767.00 | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 811.00 | 852.00 | | 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 986.00 | | | 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 461.00 | 22 379.00 | | 7 461.00 |