| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 504 598.00 | | 504 598.00 | 504 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 740.00 | | 30 740.00 | 30 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 165 990.00 | 71 637.00 | 1 094 353.00 | 1 165 990.00 |
BZ Autres créances | 1 064 319.00 | | 1 064 319.00 | 1 064 319.00 |
CF Disponibilités | 25 395.00 | | 25 395.00 | 25 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 714.00 | | 1 089 714.00 | 1 089 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 704.00 | 71 637.00 | 2 184 067.00 | 2 255 704.00 |
CU Autres participations | 630 652.00 | 71 637.00 | 559 015.00 | 630 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 373 854.00 | 509 673.00 | | 373 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 014.00 | -135 819.00 | | 361 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 618.00 | 1 692 604.00 | | 2 053 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | | | 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 24 713.00 | | |
EA Autres dettes | 129 478.00 | 26 058.00 | | 129 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 449.00 | 50 771.00 | | 130 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 067.00 | 1 743 375.00 | | 2 184 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 449.00 | 50 771.00 | | 130 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 832.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 145.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 103 011.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 441 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 88 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 360 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 920.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 920.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 920.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 8 281.00 | | 2 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 231.00 | 324 493.00 | | 578 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 217.00 | 460 312.00 | | 217 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 014.00 | -135 819.00 | | 361 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 112.00 | | 505 948.00 | 1 007 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 347 070.00 | | 1 165 990.00 | 347 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 347 070.00 | | 1 165 990.00 | 347 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 007 112.00 | | 505 948.00 | 1 007 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 213 757.00 | 213 757.00 | 427 514.00 | 213 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 126.00 | 513 126.00 | 954 615.00 | 513 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 126.00 | 513 126.00 | 954 615.00 | 513 126.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 513 126.00 | 954 615.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 478.00 | 129 478.00 | | 129 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 504 598.00 | | 504 598.00 | 504 598.00 |
VB T. V. A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 310.00 | 1 010 310.00 | | 1 010 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 145.00 | 48 145.00 | | 48 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 916.00 | 1 064 319.00 | 504 598.00 | 1 568 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 449.00 | 130 449.00 | | 130 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85.00 | 745.00 | | 85.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 549.00 | 1 786.00 | | 1 549.00 |
ST Autres comptes | 7 284.00 | 6 950.00 | | 7 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 380.00 | 2 280.00 | | 380.00 |
YT Sous‐traitance | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 756.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | 1 501.00 | | 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 379.00 | 11 016.00 | | 22 379.00 |