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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 377 620.00 | 213 757.00 | 163 863.00 | 377 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 112.00 | 513 126.00 | 493 986.00 | 1 007 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 337 355.00 | | 337 355.00 | 337 355.00 |
CF Disponibilités | 912 034.00 | | 912 034.00 | 912 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 389.00 | | 1 249 389.00 | 1 249 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 501.00 | 513 126.00 | 1 743 375.00 | 2 256 501.00 |
CU Autres participations | 629 302.00 | 299 369.00 | 329 933.00 | 629 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 562 500.00 | 562 500.00 | | 562 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 250.00 | 56 250.00 | | 56 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DG Autres réserves | 509 673.00 | 506 771.00 | | 509 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 819.00 | 2 902.00 | | -135 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 604.00 | 1 828 423.00 | | 1 692 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 971.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 713.00 | 43 515.00 | | 24 713.00 |
EA Autres dettes | 26 058.00 | 25 500.00 | | 26 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 771.00 | 69 986.00 | | 50 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 375.00 | 1 898 409.00 | | 1 743 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 771.00 | 69 986.00 | | 50 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 666.00 | | 153 666.00 | 153 666.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 103.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 501.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 920.00 | | | 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920.00 | | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 920.00 | | | 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 281.00 | 30 578.00 | | 8 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 493.00 | 249 144.00 | | 324 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 312.00 | 246 242.00 | | 460 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 819.00 | 2 902.00 | | -135 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 392.00 | | | 883 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -123 720.00 | | 1 007 112.00 | -123 720.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -123 720.00 | | 1 007 112.00 | -123 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883 392.00 | | | 883 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 300.00 | 213 757.00 | 105 300.00 | 105 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 254 634.00 | 363 792.00 | 105 300.00 | 254 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 254 634.00 | 363 792.00 | 105 300.00 | 254 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 363 792.00 | 105 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 026.00 | 13 026.00 | | 13 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 058.00 | 26 058.00 | | 26 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
VC Groupe et associés | 191 454.00 | 191 454.00 | | 191 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 993.00 | 132 993.00 | | 132 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 545.00 | 337 355.00 | 190.00 | 337 545.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 771.00 | 50 771.00 | | 50 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | 954.00 | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 786.00 | 3 251.00 | | 1 786.00 |
ST Autres comptes | 6 950.00 | 9 232.00 | | 6 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 280.00 | 285.00 | | 2 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 1 287.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 501.00 | 2 241.00 | | 1 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 28 516.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 1 555.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 016.00 | 12 767.00 | | 11 016.00 |