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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 5 700.00 | 1 307.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 965.00 | 116 377.00 | 60 588.00 | 176 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 364.00 | 122 077.00 | 89 287.00 | 211 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 162.00 | | 101 162.00 | 101 162.00 |
BZ Autres créances | 728 619.00 | | 728 619.00 | 728 619.00 |
CF Disponibilités | 1 499 097.00 | | 1 499 097.00 | 1 499 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 330 246.00 | | 2 330 246.00 | 2 330 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 610.00 | 122 077.00 | 2 419 533.00 | 2 541 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DH Report à nouveau | 85 648.00 | 90 405.00 | | 85 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 131.00 | -4 757.00 | | 14 131.00 |
DL TOTAL (I) | 119 414.00 | 105 283.00 | | 119 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 779.00 | 33 663.00 | | 61 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 089.00 | 150 791.00 | | 153 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 21 309.00 | | 20 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 881.00 | 119 435.00 | | 127 881.00 |
EA Autres dettes | 1 936 516.00 | 2 110 518.00 | | 1 936 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 300 119.00 | 2 435 714.00 | | 2 300 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 533.00 | 2 540 998.00 | | 2 419 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 930.00 | 2 409 601.00 | | 2 251 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 796.00 | | 466 796.00 | 466 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 796.00 | | 466 796.00 | 466 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 397.00 | 13 000.00 | | 11 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 007.00 | 13 000.00 | | 13 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 624.00 | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 129.00 | 16 379.00 | | 35 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 829.00 | 17 003.00 | | 36 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 822.00 | -4 003.00 | | -23 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 069.00 | 529 642.00 | | 486 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 938.00 | 534 399.00 | | 471 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 131.00 | -4 757.00 | | 14 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 861.00 | | 50 960.00 | 207 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 457.00 | 211 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 457.00 | 176 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 502.00 | | 50 920.00 | 173 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 352.00 | | 40.00 | 27 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 206.00 | 16 199.00 | 12 328.00 | 118 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 416.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 922.00 | 15 783.00 | 12 328.00 | 112 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | | 20 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 266.00 | 13 266.00 | | 13 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 072.00 | 87 072.00 | | 87 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 936 516.00 | 1 936 516.00 | | 1 936 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 101 162.00 | | | 101 162.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 160.00 | 12 970.00 | 48 189.00 | 61 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 200.00 | | | 35 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 580.00 | | | 715 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 774.00 | 839 774.00 | | 839 774.00 |
VW T.V.A. | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 147 030.00 | 2 098 841.00 | 48 189.00 | 2 147 030.00 |