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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 532.00 | 475.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 754.00 | 136 265.00 | 34 489.00 | 170 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 153.00 | 142 797.00 | 62 356.00 | 205 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 753.00 | | 145 753.00 | 145 753.00 |
BZ Autres créances | 1 429 210.00 | | 1 429 210.00 | 1 429 210.00 |
CF Disponibilités | 1 885 558.00 | | 1 885 558.00 | 1 885 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 191.00 | | 3 462 191.00 | 3 462 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 343.00 | 142 797.00 | 3 524 546.00 | 3 667 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DH Report à nouveau | 134 050.00 | 99 779.00 | | 134 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949.00 | 34 271.00 | | 949.00 |
DL TOTAL (I) | 154 634.00 | 153 685.00 | | 154 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 834.00 | 29 346.00 | | 25 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 243.00 | | | 30 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 994.00 | 152 873.00 | | 153 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 27 853.00 | | 16 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 289.00 | 164 638.00 | | 161 289.00 |
EA Autres dettes | 2 982 049.00 | 2 172 661.00 | | 2 982 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 369 912.00 | 2 547 371.00 | | 3 369 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 524 546.00 | 2 701 056.00 | | 3 524 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 508 924.00 | 2 525 269.00 | | 3 508 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 394.00 | | 515 394.00 | 515 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 394.00 | | 515 394.00 | 515 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 946.00 | 63.00 | | 2 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 31 047.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 946.00 | 31 110.00 | | 5 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 2 336.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 876.00 | 3 564.00 | | 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 648.00 | 5 900.00 | | 3 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 298.00 | 25 210.00 | | 2 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -338.00 | 2 410.00 | | -338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 280.00 | 515 862.00 | | 528 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 331.00 | 481 591.00 | | 527 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949.00 | 34 271.00 | | 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 364.00 | | 5 389.00 | 211 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 600.00 | 205 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 170 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | | 5 389.00 | 176 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 763.00 | 14 758.00 | 10 724.00 | 138 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 116.00 | 416.00 | | 6 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 647.00 | 14 342.00 | 10 724.00 | 132 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 504.00 | 16 504.00 | | 16 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 904.00 | 105 904.00 | | 105 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 136 043.00 | 3 136 043.00 | | 3 136 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 145 753.00 | 145 753.00 | | 145 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 101.00 | 7 119.00 | 14 982.00 | 22 101.00 |
VI Groupe et associés | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 596.00 | 1 406 596.00 | | 1 406 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 257.00 | 1 585 257.00 | | 1 585 257.00 |
VW T.V.A. | 29 519.00 | 29 519.00 | | 29 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 912.00 | 3 354 930.00 | 14 982.00 | 3 369 912.00 |