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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 6 116.00 | 891.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 965.00 | 132 647.00 | 44 318.00 | 176 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 364.00 | 138 763.00 | 72 600.00 | 211 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 819.00 | | 134 819.00 | 134 819.00 |
BZ Autres créances | 916 493.00 | | 916 493.00 | 916 493.00 |
CF Disponibilités | 1 573 171.00 | | 1 573 171.00 | 1 573 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 455.00 | | 2 628 455.00 | 2 628 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 819.00 | 138 763.00 | 2 701 056.00 | 2 839 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DH Report à nouveau | 99 779.00 | 85 648.00 | | 99 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 271.00 | 14 131.00 | | 34 271.00 |
DL TOTAL (I) | 153 685.00 | 119 414.00 | | 153 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 346.00 | 61 779.00 | | 29 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 873.00 | 153 089.00 | | 152 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 20 855.00 | | 27 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 638.00 | 127 881.00 | | 164 638.00 |
EA Autres dettes | 2 172 661.00 | 1 936 516.00 | | 2 172 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 371.00 | 2 300 119.00 | | 2 547 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 056.00 | 2 419 533.00 | | 2 701 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 881.00 | | 477 881.00 | 477 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 881.00 | | 477 881.00 | 477 881.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 822.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | 1 610.00 | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 047.00 | 11 397.00 | | 31 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 110.00 | 13 007.00 | | 31 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 336.00 | 1 700.00 | | 2 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 564.00 | 35 129.00 | | 3 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 900.00 | 36 829.00 | | 5 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 210.00 | -23 822.00 | | 25 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 862.00 | 486 069.00 | | 515 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 591.00 | 471 938.00 | | 481 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 271.00 | 14 131.00 | | 34 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 364.00 | | 3 700.00 | 211 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 211 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 176 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 965.00 | | 3 700.00 | 176 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 077.00 | 16 822.00 | 136.00 | 122 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 700.00 | 416.00 | | 5 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 377.00 | 16 406.00 | 136.00 | 116 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 781.00 | 90 781.00 | | 90 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 172 661.00 | 2 172 661.00 | | 2 172 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 134 819.00 | | | 134 819.00 |
VB T. V. A. | 9 534.00 | | | 9 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 780.00 | 6 679.00 | 22 101.00 | 28 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 897 336.00 | | | 897 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 825.00 | 1 063 825.00 | | 1 063 825.00 |
VW T.V.A. | 32 972.00 | 32 972.00 | | 32 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 498.00 | 2 372 396.00 | 22 101.00 | 2 394 498.00 |