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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 484.00 | 175 392.00 | 14 092.00 | 189 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 883.00 | 182 399.00 | 41 484.00 | 223 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 986.00 | | 132 986.00 | 132 986.00 |
BZ Autres créances | 1 589 703.00 | | 1 589 703.00 | 1 589 703.00 |
CF Disponibilités | 2 640 474.00 | | 2 640 474.00 | 2 640 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 363 581.00 | | 4 363 581.00 | 4 363 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 587 463.00 | 182 399.00 | 4 405 064.00 | 4 587 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
CU Autres participations | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
DH Report à nouveau | 153 992.00 | 153 591.00 | | 153 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | 401.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 173 982.00 | 173 627.00 | | 173 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 52 396.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 385.00 | 13 357.00 | | 11 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 755.00 | 146 946.00 | | 143 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 12 271.00 | | 13 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 754.00 | 181 917.00 | | 196 754.00 |
EA Autres dettes | 3 820 312.00 | 3 074 828.00 | | 3 820 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 231 082.00 | 3 481 715.00 | | 4 231 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 064.00 | 3 655 342.00 | | 4 405 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 749.00 | | 474 749.00 | 474 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 749.00 | | 474 749.00 | 474 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 489.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 628.00 | 207.00 | | 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 628.00 | 207.00 | | 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 885.00 | 3 303.00 | | 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885.00 | 3 303.00 | | 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | -3 096.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | 2 531.00 | | 1 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 139.00 | 464 429.00 | | 484 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 784.00 | 464 028.00 | | 483 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | 401.00 | | 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 219.00 | 3 882.00 | | 6 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 709.00 | | 8 174.00 | 215 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 310.00 | | 8 174.00 | 181 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 909.00 | 14 489.00 | | 167 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 902.00 | 14 489.00 | | 160 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 139.00 | 148 139.00 | | 148 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 820 312.00 | 3 820 312.00 | | 3 820 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 132 986.00 | 132 986.00 | | 132 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382.00 | | | 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 522.00 | 1 572 522.00 | | 1 572 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 732.00 | 1 731 732.00 | | 1 731 732.00 |
VW T.V.A. | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 327.00 | 4 087 327.00 | | 4 087 327.00 |