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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 74 479.00 | 30 676.00 | 43 803.00 | 74 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 621.00 | 40 643.00 | 11 979.00 | 52 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 015.00 | 82 424.00 | 36 590.00 | 119 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 271.00 | 159 459.00 | 124 813.00 | 284 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 619.00 | | 34 619.00 | 34 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 837.00 | 2 232.00 | 162 605.00 | 164 837.00 |
BZ Autres créances | 60 984.00 | | 60 984.00 | 60 984.00 |
CF Disponibilités | 158 011.00 | | 158 011.00 | 158 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 692.00 | 2 232.00 | 455 459.00 | 457 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 963.00 | 161 691.00 | 580 272.00 | 741 963.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 265 714.00 | 252 301.00 | | 265 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 041.00 | 28 413.00 | | 73 041.00 |
DL TOTAL (I) | 380 678.00 | 322 637.00 | | 380 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 802.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 813.00 | 6 731.00 | | 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 79 229.00 | | 107 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 710.00 | 46 556.00 | | 69 710.00 |
EA Autres dettes | 12 369.00 | 9 345.00 | | 12 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 703.00 | 606.00 | | 8 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 594.00 | 161 269.00 | | 199 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 272.00 | 483 905.00 | | 580 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
FG Production vendue services | 788 640.00 | | 788 640.00 | 788 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 881.00 | | 854 881.00 | 854 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 769 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 971.00 | 5 986.00 | | 2 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 1 500.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 471.00 | 7 486.00 | | 6 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 6 533.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 409.00 | 953.00 | | 6 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 616.00 | 3 705.00 | | 19 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 907.00 | 903 065.00 | | 862 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 866.00 | 874 652.00 | | 789 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 041.00 | 28 413.00 | | 73 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 251.00 | 41 926.00 | | 52 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 163.00 | | 23 483.00 | 272 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 375.00 | 284 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 375.00 | 246 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 007.00 | | 22 483.00 | 235 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 648.00 | 18 186.00 | 11 375.00 | 152 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 932.00 | 18 186.00 | 11 375.00 | 146 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360.00 | 1 873.00 | | 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360.00 | 1 873.00 | | 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360.00 | 1 873.00 | | 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 369.00 | 12 369.00 | | 12 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 160.00 | | | 162 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VB T. V. A. | 18 252.00 | | | 18 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 793.00 | | | 18 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 732.00 | | | 42 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 841.00 | 240 841.00 | | 240 841.00 |
VW T.V.A. | 43 678.00 | 43 678.00 | | 43 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 781.00 | 198 781.00 | | 198 781.00 |