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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 314.00 | 8 207.00 | 3 107.00 | 11 314.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 86 301.00 | 42 289.00 | 44 012.00 | 86 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 094.00 | 54 308.00 | 55 786.00 | 110 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 174.00 | 60 078.00 | 35 096.00 | 95 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 664.00 | 164 882.00 | 170 782.00 | 335 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 119.00 | | 28 119.00 | 28 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 948.00 | 3 788.00 | 131 160.00 | 134 948.00 |
BZ Autres créances | 145 860.00 | | 145 860.00 | 145 860.00 |
CF Disponibilités | 623 537.00 | | 623 537.00 | 623 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 073.00 | 3 788.00 | 937 285.00 | 941 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 737.00 | 168 669.00 | 1 108 067.00 | 1 276 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 452 675.00 | 297 127.00 | | 452 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 427.00 | 170 549.00 | | 62 427.00 |
DL TOTAL (I) | 557 025.00 | 509 598.00 | | 557 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 801.00 | 85 301.00 | | 328 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 784.00 | 5 737.00 | | 9 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 155 313.00 | | 90 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 818.00 | 122 592.00 | | 86 818.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 141 333.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 170.00 | 41 279.00 | | 31 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 042.00 | 551 555.00 | | 551 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 067.00 | 1 061 153.00 | | 1 108 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 221.00 | | 71 221.00 | 71 221.00 |
FG Production vendue services | 851 089.00 | | 851 089.00 | 851 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 311.00 | | 922 311.00 | 922 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 660.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 667.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 663.00 | 17 440.00 | | 18 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 37 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 663.00 | 54 940.00 | | 21 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 169.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 336.00 | 3 169.00 | | 9 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 328.00 | 51 771.00 | | 12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 836.00 | 35 586.00 | | 7 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 059.00 | 1 232 250.00 | | 1 000 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 632.00 | 1 061 702.00 | | 937 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 427.00 | 170 549.00 | | 62 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 378.00 | 95 566.00 | | 38 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 761.00 | | 70 903.00 | 264 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 776.00 | | 978.00 | 37 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 644.00 | | 69 925.00 | 221 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 223.00 | 34 660.00 | 1.00 | 130 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 062.00 | 2 145.00 | | 6 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 161.00 | 32 515.00 | 1.00 | 124 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 130 404.00 | 130 404.00 | | 130 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 801.00 | 19 950.00 | 308 851.00 | 328 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 105.00 | | | 297 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 605.00 | | | 53 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 871.00 | 95 871.00 | | 95 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
VW T.V.A. | 42 309.00 | 42 309.00 | | 42 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 258.00 | 232 407.00 | 308 851.00 | 541 258.00 |