| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 246.00 | 6 651.00 | 4 595.00 | 11 246.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 100 224.00 | 37 183.00 | 63 041.00 | 100 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 268.00 | 45 358.00 | 6 911.00 | 52 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 480.00 | 92 892.00 | 27 588.00 | 120 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 659.00 | 182 083.00 | 134 576.00 | 316 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 198 770.00 | 3 788.00 | 194 983.00 | 198 770.00 |
BZ Autres créances | 63 829.00 | | 63 829.00 | 63 829.00 |
CF Disponibilités | 113 251.00 | | 113 251.00 | 113 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 722.00 | 3 788.00 | 416 934.00 | 420 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 381.00 | 185 871.00 | 551 510.00 | 737 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 323 755.00 | 265 714.00 | | 323 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 041.00 | 73 041.00 | | 49 041.00 |
DL TOTAL (I) | 414 719.00 | 380 678.00 | | 414 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 813.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 107 999.00 | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 698.00 | 69 710.00 | | 59 698.00 |
EA Autres dettes | 4 399.00 | 12 369.00 | | 4 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 078.00 | 8 703.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 791.00 | 199 594.00 | | 136 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 510.00 | 580 272.00 | | 551 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 791.00 | 199 594.00 | | 136 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 395.00 | | 64 395.00 | 64 395.00 |
FG Production vendue services | 791 643.00 | | 791 643.00 | 791 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 038.00 | | 856 038.00 | 856 038.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 859 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 961.00 | 2 971.00 | | 1 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 3 500.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 461.00 | 6 471.00 | | 11 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 62.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 62.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 111.00 | 6 409.00 | | 11 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 19 616.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 585.00 | 862 907.00 | | 870 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 543.00 | 789 866.00 | | 821 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 041.00 | 73 041.00 | | 49 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 049.00 | 52 251.00 | | 60 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 271.00 | | 32 742.00 | 284 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 316 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 272 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | 5 530.00 | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 115.00 | | 27 212.00 | 246 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 459.00 | 22 649.00 | 25.00 | 159 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | 935.00 | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 743.00 | 21 714.00 | 25.00 | 153 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 232.00 | 1 556.00 | | 2 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 232.00 | 1 556.00 | | 2 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 232.00 | 1 556.00 | | 2 232.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 227.00 | | | 194 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 695.00 | | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 260.00 | 279 260.00 | | 279 260.00 |
VW T.V.A. | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 791.00 | 136 791.00 | | 136 791.00 |