| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 969.00 | 4 218.00 | 2 751.00 | 6 969.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 83 011.00 | 27 467.00 | 55 544.00 | 83 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 886.00 | 45 708.00 | 7 179.00 | 52 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 374.00 | 42 884.00 | 9 490.00 | 52 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 020.00 | 120 276.00 | 107 744.00 | 228 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 453.00 | | 27 453.00 | 27 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 945.00 | 3 788.00 | 134 158.00 | 137 945.00 |
BZ Autres créances | 84 409.00 | | 84 409.00 | 84 409.00 |
CF Disponibilités | 182 046.00 | | 182 046.00 | 182 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 267.00 | | 14 267.00 | 14 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 120.00 | 3 788.00 | 442 332.00 | 446 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 140.00 | 124 064.00 | 550 076.00 | 674 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 357 796.00 | 323 755.00 | | 357 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 669.00 | 49 041.00 | | -45 669.00 |
DL TOTAL (I) | 354 050.00 | 414 719.00 | | 354 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 806.00 | | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 69 616.00 | | 137 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 825.00 | 59 698.00 | | 54 825.00 |
EA Autres dettes | 3 266.00 | 3 481.00 | | 3 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 078.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 026.00 | 135 872.00 | | 196 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 076.00 | 550 592.00 | | 550 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 026.00 | 135 872.00 | | 196 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 557.00 | | 53 557.00 | 53 557.00 |
FG Production vendue services | 836 105.00 | | 836 105.00 | 836 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 662.00 | | 889 662.00 | 889 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 055.00 | 1 961.00 | | 12 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 556.00 | | | 102 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 611.00 | 11 461.00 | | 114 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 731.00 | 20.00 | | 155 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 051.00 | 329.00 | | 30 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 783.00 | 349.00 | | 185 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 172.00 | 11 111.00 | | -71 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 265.00 | 5 095.00 | | -4 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 165.00 | 870 585.00 | | 1 006 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 051 835.00 | 821 543.00 | | 1 051 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 669.00 | 49 041.00 | | -45 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 144.00 | 60 049.00 | | 47 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 659.00 | | 27 149.00 | 316 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 787.00 | 228 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 277.00 | 34 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 511.00 | 188 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 686.00 | | | 38 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 972.00 | | 26 809.00 | 272 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 340.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 083.00 | 23 929.00 | 85 736.00 | 182 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 651.00 | 1 844.00 | 4 277.00 | 6 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 433.00 | 22 085.00 | 81 460.00 | 175 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 129.00 | 137 129.00 | | 137 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 352.00 | 8 352.00 | | 8 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
UX Autres créances clients | 133 402.00 | 133 402.00 | | 133 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 828.00 | 42 828.00 | | 42 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 961.00 | 240 961.00 | | 240 961.00 |
VW T.V.A. | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 220.00 | 195 220.00 | | 195 220.00 |