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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 379.00 | 32 818.00 | 1 561.00 | 34 379.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 782 935.00 | 653 076.00 | 129 859.00 | 782 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 779 190.00 | 670 685.00 | 108 505.00 | 779 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 874.00 | 199 623.00 | 50 251.00 | 249 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 871 549.00 | 1 556 202.00 | 315 346.00 | 1 871 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 941.00 | | 322 941.00 | 322 941.00 |
BN En cours de production de biens | 721 136.00 | | 721 136.00 | 721 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 739 199.00 | | 739 199.00 | 739 199.00 |
BZ Autres créances | 80 496.00 | | 80 496.00 | 80 496.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 618.00 | | 1 883 618.00 | 1 883 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 166.00 | 1 556 202.00 | 2 198 964.00 | 3 755 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 752 770.00 | 719 228.00 | | 752 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 974.00 | 33 542.00 | | 47 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 997.00 | 50 211.00 | | 35 997.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 741.00 | 1 165 981.00 | | 1 199 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 748.00 | 232 296.00 | | 379 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 371.00 | 387 783.00 | | 332 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 186.00 | 203 171.00 | | 187 186.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 223.00 | 928 759.00 | | 999 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 964.00 | 2 094 741.00 | | 2 198 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 160.00 | 15 515.00 | 23 675.00 | 8 160.00 |
FD Production vendue biens | 3 146 727.00 | 1 261 024.00 | 4 407 751.00 | 3 146 727.00 |
FG Production vendue services | 90 885.00 | 22 634.00 | 113 519.00 | 90 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 245 772.00 | 1 299 173.00 | 4 544 945.00 | 3 245 772.00 |
FM Production stockée | | | 18 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 589 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 034 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 858.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 547 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 311.00 | 14 420.00 | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 14 420.00 | | 13 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 311.00 | 14 420.00 | | 13 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 602 802.00 | 4 327 201.00 | | 4 602 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 554 829.00 | 4 293 659.00 | | 4 554 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 974.00 | 33 542.00 | | 47 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 161.00 | 59 662.00 | | 77 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 259.00 | | 43 289.00 | 1 828 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 871 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 834 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 125.00 | | 4 254.00 | 30 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 832.00 | | 39 035.00 | 1 795 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 344.00 | 83 858.00 | | 1 472 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 994.00 | 2 824.00 | | 29 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 442 350.00 | 81 034.00 | | 1 442 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 371.00 | 332 371.00 | | 332 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 146.00 | 68 146.00 | | 68 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 443.00 | 97 443.00 | | 97 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
UX Autres créances clients | 739 199.00 | | | 739 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 522.00 | 335 522.00 | | 335 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 097.00 | | | 43 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 415.00 | | | 41 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 843.00 | | | 19 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 841 465.00 | 841 465.00 | | 841 465.00 |
VW T.V.A. | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 223.00 | 999 223.00 | | 999 223.00 |