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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 34 442.00 | 2 247.00 | 36 689.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 782 935.00 | 674 814.00 | 108 121.00 | 782 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781 297.00 | 713 025.00 | 68 273.00 | 781 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 638.00 | 202 848.00 | 34 789.00 | 237 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 750.00 | 1 625 130.00 | 238 620.00 | 1 863 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413 983.00 | | 413 983.00 | 413 983.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 514.00 | | 1 102 514.00 | 1 102 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 274.00 | | 974 274.00 | 974 274.00 |
BZ Autres créances | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 246.00 | | 2 637 246.00 | 2 637 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 996.00 | 1 625 130.00 | 2 875 866.00 | 4 500 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 800 744.00 | 752 770.00 | | 800 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 888.00 | 47 974.00 | | -6 888.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 266.00 | 35 997.00 | | 64 266.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 122.00 | 1 199 741.00 | | 1 221 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 027.00 | 379 748.00 | | 557 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 514.00 | 332 371.00 | | 754 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 303.00 | 187 186.00 | | 243 303.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 654 744.00 | 999 223.00 | | 1 654 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 866.00 | 2 198 964.00 | | 2 875 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 618 190.00 | 999 223.00 | | 1 618 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 506.00 | 39 751.00 | 66 257.00 | 26 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 659 879.00 | 921 619.00 | 4 581 498.00 | 3 659 879.00 |
FG Production vendue services | 144 473.00 | 71 236.00 | 215 709.00 | 144 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 858.00 | 1 032 606.00 | 4 863 464.00 | 3 830 858.00 |
FM Production stockée | | | 381 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 248 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 608 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 904.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 270 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GN Différences positives de change | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 931.00 | 13 311.00 | | 27 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 931.00 | 13 311.00 | | 27 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 931.00 | 13 311.00 | | 27 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 277 310.00 | 4 602 802.00 | | 5 277 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 284 198.00 | 4 554 829.00 | | 5 284 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 888.00 | 47 974.00 | | -6 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 155 987.00 | 77 161.00 | | 155 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 871 569.00 | | 5 157.00 | 1 871 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 977.00 | 1 863 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 977.00 | 1 824 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 379.00 | | 2 310.00 | 34 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 867.00 | | 2 847.00 | 1 834 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 556 202.00 | 81 904.00 | 12 977.00 | 1 556 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 818.00 | 1 624.00 | | 32 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 523 384.00 | 80 280.00 | 12 977.00 | 1 523 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 514.00 | 754 514.00 | | 754 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 974 274.00 | | | 974 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 56 114.00 | | | 56 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510 388.00 | 510 388.00 | | 510 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 639.00 | 10 085.00 | 36 554.00 | 46 639.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 436.00 | | | 51 436.00 |
VP Divers | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 095.00 | 23 095.00 | | 23 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 034.00 | | | 7 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 505.00 | | | 26 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 694.00 | 1 120 746.00 | 1 948.00 | 1 122 694.00 |
VW T.V.A. | 48 720.00 | 48 720.00 | | 48 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 744.00 | 1 618 190.00 | 36 554.00 | 1 654 744.00 |