| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 593.00 | 647 642.00 | 83 951.00 | 731 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 214.00 | 54 809.00 | 67 405.00 | 122 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 698.00 | 738 520.00 | 163 179.00 | 901 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 375 402.00 | 98 127.00 | 277 276.00 | 375 402.00 |
BN En cours de production de biens | 1 152 897.00 | 109 045.00 | 1 043 852.00 | 1 152 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 200.00 | 136 721.00 | 723 479.00 | 860 200.00 |
BZ Autres créances | 82 687.00 | | 82 687.00 | 82 687.00 |
CF Disponibilités | 89 417.00 | | 89 417.00 | 89 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 988.00 | | 34 988.00 | 34 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 595 592.00 | 343 893.00 | 2 251 699.00 | 2 595 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 290.00 | 1 082 413.00 | 2 414 878.00 | 3 497 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
CU Autres participations | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 837 784.00 | 793 856.00 | | 837 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 000.00 | 43 928.00 | | 57 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 965.00 | 76 261.00 | | 48 965.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 750.00 | 1 277 046.00 | | 1 306 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 220.00 | 519 725.00 | | 391 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 99 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 163.00 | 538 623.00 | | 486 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 370.00 | 243 643.00 | | 191 370.00 |
EA Autres dettes | 39 375.00 | 49 976.00 | | 39 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 128.00 | 1 451 867.00 | | 1 108 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 414 878.00 | 2 728 913.00 | | 2 414 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 090.00 | 1 398 928.00 | | 1 082 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 602.00 | 13 376.00 | 57 978.00 | 44 602.00 |
FD Production vendue biens | 4 322 412.00 | 834 679.00 | 5 157 091.00 | 4 322 412.00 |
FG Production vendue services | 168 629.00 | 14 827.00 | 183 456.00 | 168 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 535 642.00 | 862 882.00 | 5 398 524.00 | 4 535 642.00 |
FM Production stockée | | | 101 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 508 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 736 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 972 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 142 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 721.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 521 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 958.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 427 296.00 | 27 754.00 | | 427 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427 296.00 | 27 754.00 | | 427 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 689.00 | 1 000.00 | | 27 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 539.00 | | | 104 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 400.00 | 1 000.00 | | 339 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 896.00 | 26 754.00 | | 87 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 935 488.00 | 5 294 327.00 | | 5 935 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878 488.00 | 5 250 399.00 | | 5 878 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 000.00 | 43 928.00 | | 57 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 383.00 | 163 426.00 | | 168 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 779.00 | | 113 222.00 | 1 907 779.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 443.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443.00 | 11 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 119 303.00 | 901 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 620.00 | 36 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118 239.00 | 853 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 725.00 | | 103 322.00 | 1 868 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 365.00 | | 9 900.00 | 2 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693 904.00 | 59 380.00 | 1 014 764.00 | 1 693 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | 620.00 | 36 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 215.00 | 59 380.00 | 1 014 143.00 | 1 657 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 207 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 136 721.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 343 893.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 343 893.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 721.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207 171.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 163.00 | 486 163.00 | | 486 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 197.00 | 100 197.00 | | 100 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 375.00 | 39 375.00 | | 39 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
UX Autres créances clients | 860 200.00 | 860 200.00 | | 860 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 35 406.00 | 35 406.00 | | 35 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 281.00 | 338 281.00 | | 338 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 939.00 | 26 901.00 | 26 037.00 | 52 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 857.00 | 46 857.00 | | 46 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 988.00 | 34 988.00 | | 34 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 423.00 | 979 423.00 | | 979 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 127.00 | 1 082 090.00 | 26 037.00 | 1 108 127.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |