|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 689.00 | 36 689.00 | | 36 689.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 782 935.00 | 696 158.00 | 86 777.00 | 782 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 818 598.00 | 744 187.00 | 74 411.00 | 818 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 325.00 | 216 888.00 | 27 438.00 | 244 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 737.00 | 1 693 921.00 | 213 816.00 | 1 907 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 392 271.00 | | 392 271.00 | 392 271.00 |
BN En cours de production de biens | 1 051 476.00 | | 1 051 476.00 | 1 051 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 821.00 | | 926 821.00 | 926 821.00 |
BZ Autres créances | 123 744.00 | | 123 744.00 | 123 744.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 782.00 | | 20 782.00 | 20 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 097.00 | | 2 515 097.00 | 2 515 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 422 834.00 | 1 693 921.00 | 2 728 913.00 | 4 422 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 793 856.00 | 800 744.00 | | 793 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 928.00 | -6 888.00 | | 43 928.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 261.00 | 64 266.00 | | 76 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 046.00 | 1 221 122.00 | | 1 277 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 708.00 | 46 656.00 | | 79 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 917.00 | 610 271.00 | | 539 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 623.00 | 754 514.00 | | 538 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 643.00 | 243 303.00 | | 243 643.00 |
EA Autres dettes | 49 976.00 | | | 49 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 867.00 | 1 654 744.00 | | 1 451 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 728 913.00 | 2 875 866.00 | | 2 728 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 928.00 | 1 618 190.00 | | 1 398 928.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 764.00 | 9 986.00 | 62 750.00 | 52 764.00 |
FD Production vendue biens | 4 270 139.00 | 771 708.00 | 5 041 847.00 | 4 270 139.00 |
FG Production vendue services | 167 934.00 | 32 866.00 | 200 800.00 | 167 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 490 837.00 | 814 560.00 | 5 305 397.00 | 4 490 837.00 |
FM Production stockée | | | -51 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 515 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 792.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 231 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 174.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 754.00 | 27 931.00 | | 27 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 754.00 | 27 931.00 | | 27 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 754.00 | 27 931.00 | | 26 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 294 327.00 | 5 277 310.00 | | 5 294 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 250 399.00 | 5 284 198.00 | | 5 250 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 928.00 | -6 888.00 | | 43 928.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 750.00 | | 43 987.00 | 1 863 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 868 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 824 738.00 | | 43 987.00 | 1 824 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 625 130.00 | 68 792.00 | | 1 625 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 442.00 | 2 247.00 | | 34 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590 687.00 | 66 545.00 | | 1 590 687.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 623.00 | 538 623.00 | | 538 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 062.00 | 101 062.00 | | 101 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 976.00 | 49 976.00 | | 49 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
UX Autres créances clients | 926 821.00 | 926 821.00 | | 926 821.00 |
VB T. V. A. | 42 793.00 | 42 793.00 | | 42 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440 052.00 | 440 052.00 | | 440 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 673.00 | 26 734.00 | 52 939.00 | 79 673.00 |
VI Groupe et associés | 99 900.00 | 99 900.00 | | 99 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 967.00 | | | 16 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
VP Divers | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 295.00 | 1 073 295.00 | | 1 073 295.00 |
VW T.V.A. | 43 907.00 | 43 907.00 | | 43 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 867.00 | 1 398 928.00 | 52 939.00 | 1 451 867.00 |