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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 209.00 | 27 917.00 | 291.00 | 28 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 458.00 | 100 625.00 | 33 833.00 | 134 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 720.00 | 128 543.00 | 87 177.00 | 215 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 382.00 | 2 148.00 | 573 233.00 | 575 382.00 |
BZ Autres créances | 45 710.00 | | 45 710.00 | 45 710.00 |
CF Disponibilités | 1 866 937.00 | | 1 866 937.00 | 1 866 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | 18 094.00 | 18 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 506 124.00 | 2 148.00 | 2 503 975.00 | 2 506 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 844.00 | 130 692.00 | 2 591 152.00 | 2 721 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 302 965.00 | | | 302 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
DL TOTAL (I) | 489 043.00 | | | 489 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 203.00 | | | 93 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 402.00 | | | 234 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EA Autres dettes | 1 323 714.00 | | | 1 323 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 471.00 | | | 410 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 109.00 | | | 2 102 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 591 152.00 | | | 2 591 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 109.00 | | | 2 102 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 111.00 | | | 11 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 296 736.00 | | 1 296 736.00 | 1 296 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 736.00 | | 1 296 736.00 | 1 296 736.00 |
FQ Autres produits | | | 3 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 148.00 | |
GE Autres charges | | | 9 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 109 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | | | -693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 545.00 | | | 53 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 300 064.00 | | | 1 300 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 294.00 | | | 1 164 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 770.00 | | | 135 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 687.00 | | 14 919.00 | 208 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 731.00 | 33 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 885.00 | 215 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 310.00 | 41 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 843.00 | 141 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 506.00 | | 1 124.00 | 40 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 682.00 | | 13 470.00 | 134 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 497.00 | | 325.00 | 33 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 132.00 | 14 564.00 | 7 153.00 | 121 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 988.00 | 1 239.00 | 310.00 | 26 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 144.00 | 13 325.00 | 6 843.00 | 94 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 148.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 108.00 | 28 108.00 | | 28 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 507.00 | 62 507.00 | | 62 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323 714.00 | 1 323 714.00 | | 1 323 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 471.00 | 410 471.00 | | 410 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
UX Autres créances clients | 570 241.00 | | | 570 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
VB T. V. A. | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VI Groupe et associés | 93 203.00 | 93 203.00 | | 93 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 819.00 | 639 186.00 | 2 632.00 | 641 819.00 |
VW T.V.A. | 125 863.00 | 125 863.00 | | 125 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 109.00 | 2 102 109.00 | | 2 102 109.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242 927.00 | | | 242 927.00 |
ST Autres comptes | 230 936.00 | | | 230 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 608.00 | | | 70 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 585.00 | | | 257 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 260.00 | | | 89 260.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 548 274.00 | | | 548 274.00 |