| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 27 285.00 | 1 048.00 | 28 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 717.00 | 109 740.00 | 56 978.00 | 166 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 556.00 | | 29 556.00 | 29 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 434.00 | 137 025.00 | 103 410.00 | 240 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 077.00 | 2 584.00 | 197 494.00 | 200 077.00 |
BZ Autres créances | 179 159.00 | | 179 159.00 | 179 159.00 |
CF Disponibilités | 2 481 720.00 | | 2 481 720.00 | 2 481 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 754.00 | | 15 754.00 | 15 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 710.00 | 2 584.00 | 2 874 127.00 | 2 876 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 145.00 | 139 609.00 | 2 977 536.00 | 3 117 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 415 978.00 | 328 735.00 | | 415 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 042.00 | 197 243.00 | | 134 042.00 |
DL TOTAL (I) | 600 329.00 | 576 287.00 | | 600 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 028.00 | 21 516.00 | | 12 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 39 940.00 | | 20 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 723.00 | 252 218.00 | | 147 723.00 |
EA Autres dettes | 2 066 727.00 | 1 553 255.00 | | 2 066 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 008.00 | 433 525.00 | | 126 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 377 208.00 | 2 304 545.00 | | 2 377 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 536.00 | 2 880 832.00 | | 2 977 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 365 180.00 | 2 289 463.00 | | 2 365 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 434.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 428 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 428 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 270 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 7 114.00 | | 18.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 10 414.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 996.00 | 4 292.00 | | 996.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 996.00 | 18 735.00 | | 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -979.00 | -8 321.00 | | -979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 571.00 | 75 690.00 | | 35 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 217.00 | 1 520 094.00 | | 1 442 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 175.00 | 1 322 851.00 | | 1 308 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 042.00 | 197 243.00 | | 134 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 213.00 | | 16 136.00 | 231 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 428.00 | 32 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 916.00 | 240 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 688.00 | 166 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 137.00 | | 1 106.00 | 41 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 450.00 | | 14 954.00 | 157 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 624.00 | | 76.00 | 32 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 802.00 | 19 709.00 | 6 488.00 | 123 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 698.00 | 386.00 | 800.00 | 27 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 104.00 | 19 323.00 | 5 688.00 | 96 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 208.00 | | 3 625.00 | 6 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 208.00 | | 3 625.00 | 6 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 208.00 | | 3 625.00 | 6 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 630.00 | 20 630.00 | | 20 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 939.00 | 65 939.00 | | 65 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066 726.00 | 2 066 726.00 | | 2 066 726.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
UX Autres créances clients | 196 976.00 | 196 976.00 | | 196 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
VC Groupe et associés | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 708.00 | 394 990.00 | 2 717.00 | 397 708.00 |
VW T.V.A. | 26 293.00 | 26 293.00 | | 26 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 207.00 | 2 365 179.00 | | 2 377 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 441.00 | | | 22 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 518.00 | | | 243 518.00 |
ST Autres comptes | 259 130.00 | | | 259 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 42 640.00 | | | 42 640.00 |
YT Sous‐traitance | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 891.00 | | | 217 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 981.00 | | | 93 981.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 575 331.00 | | | 575 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |