| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 333.00 | 27 787.00 | 546.00 | 28 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 338.00 | 87 968.00 | 41 370.00 | 129 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 519.00 | 115 755.00 | 86 764.00 | 202 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 785.00 | | 167 785.00 | 167 785.00 |
BZ Autres créances | 82 162.00 | | 82 162.00 | 82 162.00 |
CF Disponibilités | 2 790 688.00 | | 2 790 688.00 | 2 790 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 055 434.00 | | 3 055 434.00 | 3 055 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 953.00 | 115 755.00 | 3 142 198.00 | 3 257 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 440 020.00 | 415 978.00 | | 440 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 658.00 | 134 042.00 | | 133 658.00 |
DL TOTAL (I) | 623 986.00 | 600 329.00 | | 623 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 846.00 | 12 028.00 | | 8 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 265.00 | 20 630.00 | | 34 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 205.00 | 147 723.00 | | 154 205.00 |
EA Autres dettes | 2 195 854.00 | 2 066 727.00 | | 2 195 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 951.00 | 126 008.00 | | 120 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 518 211.00 | 2 377 208.00 | | 2 518 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 142 198.00 | 2 977 536.00 | | 3 142 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 518 211.00 | 2 365 180.00 | | 2 518 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 932.00 | | 1 505 932.00 | 1 505 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 932.00 | | 1 505 932.00 | 1 505 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 136.00 | 996.00 | | 3 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 136.00 | 996.00 | | 3 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 136.00 | -979.00 | | -3 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 153.00 | 35 571.00 | | 46 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 781.00 | 1 442 217.00 | | 1 516 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 124.00 | 1 308 175.00 | | 1 383 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 658.00 | 134 042.00 | | 133 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 987.00 | 2 864.00 | | 8 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 435.00 | | 3 359.00 | 240 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 732.00 | 31 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 275.00 | 202 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 543.00 | 129 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 444.00 | | | 41 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 717.00 | | 3 164.00 | 166 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 273.00 | | 195.00 | 32 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 025.00 | 19 273.00 | 40 543.00 | 137 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 285.00 | 502.00 | | 27 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 740.00 | 18 771.00 | 40 543.00 | 109 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 265.00 | 34 265.00 | | 34 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195 854.00 | 2 195 854.00 | | 2 195 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 951.00 | 120 951.00 | | 120 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
VB T. V. A. | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VC Groupe et associés | 69 369.00 | 69 369.00 | | 69 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 503.00 | 264 746.00 | 2 757.00 | 267 503.00 |
VW T.V.A. | 48 841.00 | 48 841.00 | | 48 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 518 211.00 | 2 518 211.00 | | 2 518 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 922.00 | | | 20 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 260 094.00 | | | 260 094.00 |
ST Autres comptes | 285 632.00 | | | 285 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 814.00 | | | 72 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 55 301.00 | | | 55 301.00 |
YT Sous‐traitance | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 732.00 | | | 292 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 439.00 | | | 103 439.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 706.00 | | | 619 706.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |