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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 110.00 | | 13 110.00 | 13 110.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 027.00 | 27 698.00 | 328.00 | 28 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 450.00 | 96 104.00 | 61 346.00 | 157 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 213.00 | 123 802.00 | 107 410.00 | 231 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 712.00 | 6 208.00 | 579 503.00 | 585 712.00 |
BZ Autres créances | 145 556.00 | | 145 556.00 | 145 556.00 |
CF Disponibilités | 2 027 715.00 | | 2 027 715.00 | 2 027 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | 15 794.00 | 15 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 629.00 | 6 208.00 | 2 773 420.00 | 2 779 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 010 843.00 | 130 011.00 | 2 880 831.00 | 3 010 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 328 735.00 | | | 328 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
DL TOTAL (I) | 576 286.00 | | | 576 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 218.00 | | | 252 218.00 |
EA Autres dettes | 1 553 255.00 | | | 1 553 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 524.00 | | | 433 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 544.00 | | | 2 304 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 880 831.00 | | | 2 880 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 462.00 | | | 2 289 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 611.00 | | 1 498 611.00 | 1 498 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 611.00 | | 1 498 611.00 | 1 498 611.00 |
FQ Autres produits | | | 11 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 734.00 | | | 18 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 321.00 | | | -8 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 690.00 | | | 75 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 094.00 | | | 1 520 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 851.00 | | | 1 322 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 720.00 | | 55 991.00 | 215 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 787.00 | 32 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 850.00 | 33 648.00 | 231 213.00 | 6 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 582.00 | 41 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | 32 279.00 | 157 450.00 | 6 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 320.00 | | 400.00 | 41 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 308.00 | | 55 271.00 | 141 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 091.00 | | 320.00 | 33 091.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 543.00 | 16 678.00 | 21 419.00 | 128 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 917.00 | 362.00 | 582.00 | 27 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 625.00 | 16 315.00 | 20 837.00 | 100 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | 4 060.00 | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | 4 060.00 | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | 4 060.00 | | 2 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 060.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 278.00 | 43 278.00 | | 43 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 275.00 | 66 275.00 | | 66 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 553 255.00 | 1 553 255.00 | | 1 553 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 524.00 | 433 524.00 | | 433 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
UX Autres créances clients | 578 262.00 | | | 578 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VC Groupe et associés | 111 949.00 | | | 111 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
VI Groupe et associés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918.00 | | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 422.00 | | | 25 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 705.00 | 747 064.00 | 2 641.00 | 749 705.00 |
VW T.V.A. | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 544.00 | 2 289 462.00 | | 2 304 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 356.00 | | | 18 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 262 309.00 | | | 262 309.00 |
ST Autres comptes | 259 059.00 | | | 259 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
YT Sous‐traitance | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 353.00 | | | 298 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 951.00 | | | 96 951.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 598 297.00 | | | 598 297.00 |