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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 445.00 | 313.00 | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 215 638.00 | | 215 638.00 | 215 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 119.00 | 376 265.00 | 29 853.00 | 406 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 763.00 | 116 176.00 | 2 587.00 | 118 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 022.00 | 497 887.00 | 250 134.00 | 748 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 954.00 | | 46 954.00 | 46 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 848.00 | 43 779.00 | 555 069.00 | 598 848.00 |
BZ Autres créances | 91 977.00 | | 91 977.00 | 91 977.00 |
CF Disponibilités | 121 339.00 | | 121 339.00 | 121 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 965.00 | 43 779.00 | 822 185.00 | 865 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 987.00 | 541 667.00 | 1 072 320.00 | 1 613 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | 141 553.00 | | | 141 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
DL TOTAL (I) | 321 778.00 | | | 321 778.00 |
DP Provisions pour risques | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 985.00 | | | 65 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 730.00 | | | 46 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 337.00 | | | 9 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 196.00 | | | 251 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 777.00 | | | 320 777.00 |
EA Autres dettes | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 520.00 | | | 44 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 995.00 | | | 744 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 320.00 | | | 1 072 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 442.00 | | | 708 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 832 526.00 | | 1 832 526.00 | 1 832 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 526.00 | | 1 832 526.00 | 1 832 526.00 |
FM Production stockée | | | -11 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 6 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 617.00 | | | 1 862 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 800 723.00 | | | 1 800 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 894.00 | | | 61 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 553.00 | | | 24 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 101.00 | | | 739 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 394.00 | | | 516 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 059.00 | 22 671.00 | 8 842.00 | 484 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | 119.00 | | 5 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 732.00 | 22 552.00 | 8 842.00 | 478 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 530.00 | 5 546.00 | 7 529.00 | 7 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 530.00 | 5 546.00 | 7 529.00 | 7 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 546.00 | 7 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
UX Autres créances clients | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 040.00 | 24 824.00 | 27 216.00 | 52 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 248.00 | | | 55 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 413.00 | 5 564 181.00 | 143 295.00 | 699 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 659.00 | 708 443.00 | 27 216.00 | 735 659.00 |