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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 215 638.00 | | 215 638.00 | 215 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 571.00 | 388 784.00 | 21 787.00 | 410 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 424.00 | 104 033.00 | 1 391.00 | 105 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 345.00 | 498 577.00 | 240 768.00 | 739 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 997.00 | | 33 997.00 | 33 997.00 |
BN En cours de production de biens | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 470.00 | 41 695.00 | 364 775.00 | 406 470.00 |
BZ Autres créances | 45 069.00 | | 45 069.00 | 45 069.00 |
CF Disponibilités | 184 325.00 | | 184 325.00 | 184 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 988.00 | 41 695.00 | 635 292.00 | 676 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 333.00 | 540 272.00 | 876 060.00 | 1 416 333.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 264 578.00 | | | 264 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 266.00 | | | 50 266.00 |
DL TOTAL (I) | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
DP Provisions pour risques | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 808.00 | | | 53 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 152.00 | | | 7 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 392.00 | | | 122 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 043.00 | | | 232 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 704.00 | | | 498 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 060.00 | | | 876 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 182.00 | | | 483 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 563.00 | | | 26 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 022.00 | | | 748 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 883.00 | | | 524 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 888.00 | 14 028.00 | 13 339.00 | 497 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 446.00 | 313.00 | | 5 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 442.00 | 13 715.00 | 13 339.00 | 492 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 546.00 | 5 311.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 546.00 | 5 311.00 | 5 546.00 | 5 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 311.00 | 5 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 392.00 | 122 392.00 | | 122 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 043.00 | 232 043.00 | | 232 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 548.00 | 26 548.00 | | 26 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 406 471.00 | | | 406 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 245.00 | 18 875.00 | 8 369.00 | 27 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 763.00 | | | 24 763.00 |
VP Divers | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 552.00 | 483 183.00 | 8 369.00 | 491 552.00 |