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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 215 638.00 | | 215 638.00 | 215 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 328.00 | 398 633.00 | 21 695.00 | 420 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 051.00 | 105 147.00 | 5 904.00 | 111 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 728.00 | 509 539.00 | 245 188.00 | 754 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 087.00 | | 52 087.00 | 52 087.00 |
BN En cours de production de biens | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 213.00 | 41 695.00 | 520 517.00 | 562 213.00 |
BZ Autres créances | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CF Disponibilités | 155 820.00 | | 155 820.00 | 155 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 845.00 | 41 695.00 | 794 149.00 | 835 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 574.00 | 551 235.00 | 1 039 338.00 | 1 590 574.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 314 845.00 | | | 314 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 559.00 | | | 20 559.00 |
DL TOTAL (I) | 392 604.00 | | | 392 604.00 |
DP Provisions pour risques | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 634.00 | | | 9 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 065.00 | | | 361 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 608.00 | | | 231 608.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 330.00 | | | 643 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 338.00 | | | 1 039 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 155.00 | | | 639 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 345.00 | | 15 383.00 | 739 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 397.00 | | | 221 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 997.00 | | 15 383.00 | 515 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 577.00 | 10 963.00 | | 498 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 818.00 | 10 963.00 | | 492 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 311.00 | 3 403.00 | 5 310.00 | 5 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 311.00 | 3 403.00 | 5 310.00 | 5 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | 5 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 065.00 | 361 065.00 | | 361 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 999.00 | 27 999.00 | | 27 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 562 213.00 | 562 213.00 | | 562 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
VP Divers | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 608.00 | 231 608.00 | | 231 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 574.00 | 625 632.00 | 1 942.00 | 627 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 155.00 | 639 155.00 | | 639 155.00 |