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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
AH Fonds commercial | 215 638.00 | | 215 638.00 | 215 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 935.00 | 409 698.00 | 29 237.00 | 438 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 359.00 | 97 718.00 | 14 640.00 | 112 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 644.00 | 513 175.00 | 261 468.00 | 774 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
BN En cours de production de biens | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 778.00 | 18 760.00 | 389 018.00 | 407 778.00 |
BZ Autres créances | 13 831.00 | | 13 831.00 | 13 831.00 |
CF Disponibilités | 230 490.00 | | 230 490.00 | 230 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 710.00 | 18 760.00 | 684 950.00 | 703 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 354.00 | 531 936.00 | 946 418.00 | 1 478 354.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 335 404.00 | | | 335 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 421 983.00 | | | 421 983.00 |
DP Provisions pour risques | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416.00 | | | 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 042.00 | | | 16 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 715.00 | | | 6 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 108.00 | | | 191 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 988.00 | | | 79 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 700.00 | | | 520 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 418.00 | | | 946 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 984.00 | | | 513 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 416.00 | | | 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 729.00 | | 32 531.00 | 754 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 615.00 | 774 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 615.00 | 551 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 397.00 | | | 221 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 380.00 | | 32 531.00 | 531 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 540.00 | 16 252.00 | 12 616.00 | 509 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 781.00 | 16 252.00 | 12 616.00 | 503 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 403.00 | 3 734.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 403.00 | 3 734.00 | 3 403.00 | 3 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 734.00 | 3 403.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 430.00 | 226 430.00 | | 226 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 108.00 | 191 108.00 | | 191 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 988.00 | 79 988.00 | | 79 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
UX Autres créances clients | 407 779.00 | 407 779.00 | | 407 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416.00 | | | 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 832.00 | 13 832.00 | | 13 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 967.00 | 426 025.00 | 1 942.00 | 427 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 985.00 | 513 985.00 | | 513 985.00 |