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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 535.00 | 50 468.00 | 30 067.00 | 80 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 948.00 | 70 738.00 | 135 209.00 | 205 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 279.00 | | 99 279.00 | 99 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 924.00 | 121 207.00 | 305 717.00 | 426 924.00 |
BT Marchandises | 185 510.00 | | 185 510.00 | 185 510.00 |
BZ Autres créances | 331 311.00 | | 331 311.00 | 331 311.00 |
CF Disponibilités | 124 986.00 | | 124 986.00 | 124 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 443.00 | | 44 443.00 | 44 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 251.00 | | 686 251.00 | 686 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 175.00 | 121 207.00 | 991 968.00 | 1 113 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 121 690.00 | | | 121 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 572.00 | | | -146 572.00 |
DL TOTAL (I) | 37 607.00 | | | 37 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 590.00 | | | 388 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 716.00 | | | 18 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 147.00 | | | 416 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 906.00 | | | 130 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 361.00 | | | 954 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 968.00 | | | 991 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 285.00 | | | 658 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 408.00 | | | 50 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 389.00 | 34 472.00 | 1 359 861.00 | 1 325 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 389.00 | 34 472.00 | 1 359 861.00 | 1 325 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 359 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 462 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 756.00 | | | -2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 861.00 | | | 1 359 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 433.00 | | | 1 506 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 572.00 | | | -146 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 644.00 | | 8 874.00 | 418 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 594.00 | 426 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 594.00 | 286 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 278.00 | | 8 800.00 | 278 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 204.00 | | 74.00 | 99 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 851.00 | 29 949.00 | 594.00 | 91 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 851.00 | 29 949.00 | 594.00 | 91 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 716.00 | 9 626.00 | 9 090.00 | 18 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 147.00 | 416 147.00 | | 416 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 719.00 | 31 719.00 | | 31 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
VB T. V. A. | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 182.00 | 51 196.00 | 286 986.00 | 338 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 379 800.00 | | | 379 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 012.00 | | | 50 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VP Divers | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 516.00 | | | 305 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 443.00 | | | 44 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 034.00 | 375 754.00 | 99 279.00 | 475 034.00 |
VW T.V.A. | 83 186.00 | 83 186.00 | | 83 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 361.00 | 658 285.00 | 296 076.00 | 954 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
ST Autres comptes | 77 661.00 | | | 77 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 221.00 | | | 231 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 265 079.00 | | | 265 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 941.00 | | | 109 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 595.00 | | | 323 595.00 |