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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 658.00 | 45 854.00 | 24 804.00 | 70 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 948.00 | 91 823.00 | 114 125.00 | 205 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 050.00 | 137 677.00 | 279 373.00 | 417 050.00 |
BT Marchandises | 193 674.00 | | 193 674.00 | 193 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
BZ Autres créances | 315 031.00 | | 315 031.00 | 315 031.00 |
CF Disponibilités | 85 779.00 | | 85 779.00 | 85 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 925.00 | | 638 925.00 | 638 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 976.00 | 137 677.00 | 918 298.00 | 1 055 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -24 882.00 | | | -24 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
DL TOTAL (I) | 47 801.00 | | | 47 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 730.00 | | | 330 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 029.00 | | | 410 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 645.00 | | | 120 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 496.00 | | | 870 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 298.00 | | | 918 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 302.00 | | | 655 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 835.00 | | | 52 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 662.00 | 29 159.00 | 1 304 822.00 | 1 275 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 662.00 | 29 159.00 | 1 304 822.00 | 1 275 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 268 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 821.00 | | | 1 314 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 626.00 | | | 1 304 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 924.00 | | 2 403.00 | 426 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 277.00 | 417 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 277.00 | 276 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 483.00 | | 2 400.00 | 286 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 279.00 | | 3.00 | 99 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 207.00 | 28 747.00 | 12 277.00 | 121 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 207.00 | 28 747.00 | 12 277.00 | 121 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 090.00 | 9 090.00 | | 9 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
UX Autres créances clients | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VB T. V. A. | 305.00 | | | 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 835.00 | 52 835.00 | | 52 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 895.00 | 62 701.00 | 215 194.00 | 277 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VP Divers | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 974.00 | | | 299 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 755.00 | 359 472.00 | 99 282.00 | 458 755.00 |
VW T.V.A. | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 496.00 | 655 302.00 | 215 194.00 | 870 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 142.00 | | | 11 142.00 |
ST Autres comptes | 85 562.00 | | | 85 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 255 132.00 | | | 255 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 085.00 | | | 131 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 631.00 | | | 312 631.00 |