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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 658.00 | 63 243.00 | 7 414.00 | 70 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 948.00 | 152 632.00 | 53 315.00 | 205 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 697.00 | 215 876.00 | 202 820.00 | 418 697.00 |
BT Marchandises | 228 904.00 | | 228 904.00 | 228 904.00 |
BZ Autres créances | 185 968.00 | | 185 968.00 | 185 968.00 |
CF Disponibilités | 52 538.00 | | 52 538.00 | 52 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 116.00 | | 48 116.00 | 48 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 527.00 | | 515 527.00 | 515 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 225.00 | 215 876.00 | 718 348.00 | 934 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -131 030.00 | | | -131 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 368.00 | | | -212 368.00 |
DL TOTAL (I) | -280 908.00 | | | -280 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 300.00 | | | 637 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | | | 155 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 490.00 | | | 168 490.00 |
EA Autres dettes | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 257.00 | | | 999 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 348.00 | | | 718 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 165.00 | | | 682 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 333.00 | | | 276 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 874.00 | 16 244.00 | 803 118.00 | 786 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 874.00 | 16 244.00 | 803 118.00 | 786 874.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 969 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 166.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 373.00 | | | -21 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 118.00 | | | 803 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 487.00 | | | 1 015 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 368.00 | | | -212 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 050.00 | | 1 646.00 | 417 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 418 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 606.00 | | | 276 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 282.00 | | 1 646.00 | 99 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 862.00 | 22 013.00 | | 193 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 862.00 | 22 013.00 | | 193 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 178.00 | 155 178.00 | | 155 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 309.00 | 45 309.00 | | 45 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 287.00 | 38 287.00 | | 38 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 929.00 | | 100 929.00 | 100 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 333.00 | 276 333.00 | | 276 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 967.00 | 43 875.00 | 317 092.00 | 360 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 573.00 | | | 68 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 968.00 | 185 968.00 | | 185 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 116.00 | 48 116.00 | | 48 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 014.00 | 234 085.00 | 100 929.00 | 335 014.00 |
VW T.V.A. | 99 737.00 | 99 737.00 | | 99 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 257.00 | 682 165.00 | 317 092.00 | 999 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 59 944.00 | | | 59 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 240 149.00 | | | 240 149.00 |
YT Sous‐traitance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 375.00 | | | 157 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 516.00 | | | 308 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |