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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 658.00 | 60 140.00 | 10 518.00 | 70 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 948.00 | 133 722.00 | 72 225.00 | 205 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 050.00 | 193 862.00 | 223 187.00 | 417 050.00 |
BT Marchandises | 298 636.00 | | 298 636.00 | 298 636.00 |
BZ Autres créances | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
CF Disponibilités | 40 711.00 | | 40 711.00 | 40 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 720.00 | | 46 720.00 | 46 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 981.00 | | 525 981.00 | 525 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 032.00 | 193 862.00 | 749 169.00 | 943 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 964.00 | | | 60 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -12 696.00 | | | -12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 333.00 | | | -118 333.00 |
DL TOTAL (I) | -68 540.00 | | | -68 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 214.00 | | | 405 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 374.00 | | | 235 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 121.00 | | | 177 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 710.00 | | | 817 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 169.00 | | | 749 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 842.00 | | | 736 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255 672.00 | | | 255 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 102 739.00 | 37 368.00 | 1 140 107.00 | 1 102 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 739.00 | 37 368.00 | 1 140 107.00 | 1 102 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 602.00 | | | 46 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 602.00 | | | -46 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 140 107.00 | | | 1 140 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 441.00 | | | 1 258 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 333.00 | | | -118 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 050.00 | | | 417 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 417 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 161.00 | | | 41 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 606.00 | | | 276 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 282.00 | | | 99 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 623.00 | 27 239.00 | | 166 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 623.00 | 27 239.00 | | 166 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -8.00 | | | -8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 374.00 | 235 374.00 | | 235 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 159.00 | 19 159.00 | | 19 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 282.00 | | 99 282.00 | 99 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 672.00 | 255 672.00 | | 255 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 541.00 | 68 673.00 | 80 868.00 | 149 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 917.00 | 186 634.00 | 99 282.00 | 285 917.00 |
VW T.V.A. | 135 598.00 | 135 598.00 | | 135 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 710.00 | 736 842.00 | 80 868.00 | 817 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
ST Autres comptes | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 251 378.00 | | | 251 378.00 |
YT Sous‐traitance | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 547.00 | | | 220 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 843.00 | | | 124 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 077.00 | | | 331 077.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |