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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
AP Constructions | 1 629 226.00 | 1 016 202.00 | 613 023.00 | 1 629 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 100 382.00 | 3 742.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 453 110.00 | 1 732 988.00 | 720 122.00 | 2 453 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 472 512.00 | 2 853 651.00 | 1 618 861.00 | 4 472 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 611.00 | | 360 611.00 | 360 611.00 |
BZ Autres créances | 123 873.00 | | 123 873.00 | 123 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 981.00 | | 196 981.00 | 196 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 363.00 | | 759 363.00 | 759 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 231 875.00 | 2 853 651.00 | 2 378 224.00 | 5 231 875.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 591 516.00 | 532 280.00 | | 591 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 611.00 | 99 235.00 | | 45 611.00 |
DL TOTAL (I) | 966 025.00 | 960 414.00 | | 966 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 758.00 | 1 225 370.00 | | 1 049 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 742.00 | 20 487.00 | | 20 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 124 680.00 | | 108 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 211.00 | 341 996.00 | | 223 211.00 |
EA Autres dettes | 9 927.00 | 25 335.00 | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 199.00 | 1 737 869.00 | | 1 412 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 224.00 | 2 698 283.00 | | 2 378 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 303 709.00 | | | 4 303 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 472 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 186 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 017 733.00 | | | 4 017 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 883.00 | | | 14 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 534 004.00 | 391 055.00 | 71 408.00 | 2 534 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529 925.00 | 391 055.00 | 71 408.00 | 2 529 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 439.00 | 29 439.00 | | 29 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 758.00 | 375 138.00 | 644 891.00 | 1 049 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 900.00 | | | 198 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 513.00 | | | 374 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 465.00 | | | 19 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 818.00 | 503 949.00 | 14 869.00 | 518 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 199.00 | 737 579.00 | 644 891.00 | 1 412 199.00 |