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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
AP Constructions | 1 629 226.00 | 1 091 892.00 | 537 334.00 | 1 629 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 124.00 | 101 294.00 | 2 830.00 | 104 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 726 920.00 | 1 994 442.00 | 732 478.00 | 2 726 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | 14 869.00 | 14 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 746 323.00 | 3 191 706.00 | 1 554 617.00 | 4 746 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 615.00 | | 4 615.00 | 4 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 649.00 | | 376 649.00 | 376 649.00 |
BZ Autres créances | 142 379.00 | | 142 379.00 | 142 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 110 099.00 | | 110 099.00 | 110 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | 27 505.00 | 27 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 247.00 | | 711 247.00 | 711 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 457 571.00 | 3 191 706.00 | 2 265 864.00 | 5 457 571.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 637 127.00 | 591 516.00 | | 637 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 232.00 | 45 611.00 | | 20 232.00 |
DL TOTAL (I) | 986 257.00 | 966 025.00 | | 986 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968 091.00 | 1 049 758.00 | | 968 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 989.00 | 20 742.00 | | 4 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 108 561.00 | | 112 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 599.00 | 223 211.00 | | 193 599.00 |
EA Autres dettes | 444.00 | 9 927.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 607.00 | 1 412 199.00 | | 1 279 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 864.00 | 2 378 224.00 | | 2 265 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 564.00 | 674 620.00 | | 613 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 472 512.00 | | | 4 472 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 746 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 460 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 186 460.00 | | | 4 186 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 853 651.00 | 414 361.00 | 76 306.00 | 2 853 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 849 572.00 | 414 361.00 | 76 306.00 | 2 849 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 869.00 | | | 14 869.00 |
UX Autres créances clients | 376 649.00 | | | 376 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 963 639.00 | 350 075.00 | 613 564.00 | 963 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 019.00 | | | 289 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 137.00 | | | 375 137.00 |
VP Divers | 142 379.00 | | | 142 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 599.00 | 193 599.00 | | 193 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 402.00 | 546 533.00 | 14 869.00 | 561 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 607.00 | 666 043.00 | 613 564.00 | 1 279 607.00 |