| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
AP Constructions | 1 633 348.00 | 1 212 268.00 | 421 080.00 | 1 633 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 52 727.00 | 2 691.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 888.00 | 2 378 207.00 | 530 680.00 | 2 908 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 882 209.00 | 3 647 281.00 | 1 234 928.00 | 4 882 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 050.00 | | 345 050.00 | 345 050.00 |
BZ Autres créances | 72 887.00 | | 72 887.00 | 72 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 113 898.00 | | 113 898.00 | 113 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 796.00 | | 18 796.00 | 18 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 610.00 | | 607 610.00 | 607 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 489 818.00 | 3 647 281.00 | 1 842 538.00 | 5 489 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 169.00 | | | 12 169.00 |
CU Autres participations | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 701 025.00 | 657 359.00 | | 701 025.00 |
DH Report à nouveau | -55 307.00 | | | -55 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 631.00 | 43 666.00 | | -42 631.00 |
DL TOTAL (I) | 987 292.00 | 1 029 923.00 | | 987 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 865.00 | 783 289.00 | | 601 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 516.00 | 4 770.00 | | 4 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 134 017.00 | | 95 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 568.00 | 191 104.00 | | 153 568.00 |
EA Autres dettes | | 1 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 855 245.00 | 1 114 672.00 | | 855 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 538.00 | 2 144 595.00 | | 1 842 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 378.00 | 424 203.00 | | 529 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | 39 226.00 | | 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 307.00 | | 153 963.00 | 4 770 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 13 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 062.00 | 4 882 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 962.00 | 4 597 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 483 653.00 | | 153 963.00 | 4 483 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 561.00 | | | 15 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 388 334.00 | 298 909.00 | 39 962.00 | 3 388 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 384 255.00 | 298 909.00 | 39 962.00 | 3 384 255.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 510.00 | 13 510.00 | | 13 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 269.00 | 44 269.00 | | 44 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 369.00 | | 13 369.00 | 13 369.00 |
UX Autres créances clients | 345 050.00 | 345 050.00 | | 345 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 951.00 | 82 951.00 | | 82 951.00 |
VB T. V. A. | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 612.00 | 275 745.00 | 325 867.00 | 601 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 451.00 | | | 335 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VP Divers | 72 887.00 | 72 887.00 | | 72 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 568.00 | 153 568.00 | | 153 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 775.00 | 65 775.00 | | 65 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 102.00 | 436 733.00 | 13 369.00 | 450 102.00 |
VW T.V.A. | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 245.00 | 529 378.00 | 325 867.00 | 855 245.00 |