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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 267 014.00 | | 267 014.00 | 267 014.00 |
AP Constructions | 1 629 226.00 | 1 151 916.00 | 477 310.00 | 1 629 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 418.00 | 52 658.00 | 2 760.00 | 55 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799 010.00 | 2 179 682.00 | 619 328.00 | 2 799 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | 15 469.00 | 15 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 307.00 | 3 388 334.00 | 1 381 973.00 | 4 770 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 482.00 | | 441 482.00 | 441 482.00 |
BZ Autres créances | 136 141.00 | | 136 141.00 | 136 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | 21 985.00 | 21 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 622.00 | | 762 622.00 | 762 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 929.00 | 3 388 334.00 | 2 144 595.00 | 5 532 929.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 836.00 | 66 836.00 | | 66 836.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 379.00 | 255 379.00 | | 255 379.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DG Autres réserves | 657 359.00 | 637 127.00 | | 657 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 666.00 | 20 232.00 | | 43 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 923.00 | 986 257.00 | | 1 029 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 289.00 | 968 091.00 | | 783 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 770.00 | 4 989.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 017.00 | 112 483.00 | | 134 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 104.00 | 193 599.00 | | 191 104.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 444.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 672.00 | 1 279 607.00 | | 1 114 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 595.00 | 2 265 864.00 | | 2 144 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 203.00 | 613 564.00 | | 424 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 226.00 | 4 451.00 | | 39 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 887 632.00 | 4 500.00 | 2 892 132.00 | 2 887 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 887 632.00 | 4 500.00 | 2 892 132.00 | 2 887 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 253 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 344.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 985 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 788.00 | 37 000.00 | | 1 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505.00 | 9 946.00 | | 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 884.00 | | | 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505.00 | 10 830.00 | | 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 282.00 | 26 170.00 | | 1 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263.00 | | | 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 410.00 | 3 039 079.00 | | 3 043 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 744.00 | 3 018 847.00 | | 2 999 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 666.00 | 20 232.00 | | 43 666.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 758.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 746 323.00 | | 191 700.00 | 4 746 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 717.00 | 4 770 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 717.00 | 4 483 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 093.00 | | | 271 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 270.00 | | 191 100.00 | 4 460 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 600.00 | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 191 706.00 | 364 344.00 | 167 717.00 | 3 191 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 187 628.00 | 364 344.00 | 167 717.00 | 3 187 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 017.00 | 134 017.00 | | 134 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 766.00 | 5 766.00 | | 5 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
UX Autres créances clients | 441 482.00 | | | 441 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 063.00 | 319 861.00 | 424 203.00 | 744 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 076.00 | | | 361 076.00 |
VP Divers | 136 141.00 | | | 136 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 104.00 | 191 104.00 | | 191 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 077.00 | 599 608.00 | 15 469.00 | 615 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 672.00 | 690 470.00 | 424 203.00 | 1 114 672.00 |