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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 931.00 | 89 745.00 | 17 186.00 | 106 931.00 |
AH Fonds commercial | 575 353.00 | | 575 353.00 | 575 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 692.00 | 254 719.00 | 75 973.00 | 330 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 569.00 | 608 772.00 | 153 797.00 | 762 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 508.00 | 953 236.00 | 824 272.00 | 1 777 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 576.00 | | 33 576.00 | 33 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 080.00 | 534 368.00 | 630 712.00 | 1 165 080.00 |
BZ Autres créances | 93 036.00 | | 93 036.00 | 93 036.00 |
CF Disponibilités | 441 702.00 | | 441 702.00 | 441 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 016.00 | 534 368.00 | 1 222 649.00 | 1 757 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 534 524.00 | 1 487 604.00 | 2 046 921.00 | 3 534 524.00 |
CU Autres participations | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 180.00 | | | 504 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 632.00 | | | 47 632.00 |
DG Autres réserves | 437 123.00 | | | 437 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 085.00 | | | 240 085.00 |
DK Provisions réglementées | 11 605.00 | | | 11 605.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 625.00 | | | 1 240 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 926.00 | | | 178 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 423.00 | | | 127 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 559.00 | | | 498 559.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 296.00 | | | 806 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 921.00 | | | 2 046 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 276.00 | | | 699 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 766.00 | | 68 860.00 | 1 736 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 117.00 | 1 777 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 682 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 117.00 | 1 093 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 674 244.00 | | 8 040.00 | 674 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 060 559.00 | | 60 820.00 | 1 060 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 963.00 | | | 1 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 543.00 | 103 811.00 | 28 117.00 | 877 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 332.00 | 14 413.00 | | 75 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 211.00 | 89 398.00 | 28 117.00 | 802 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 549.00 | 5 625.00 | 10 569.00 | 16 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 259.00 | 38 109.00 | | 496 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 512 808.00 | 43 734.00 | 10 569.00 | 512 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 423.00 | 127 423.00 | | 127 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 924.00 | 296 924.00 | | 296 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 376.00 | 177 376.00 | | 177 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 080.00 | 1 165 080.00 | | 1 165 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 926.00 | 71 906.00 | 107 020.00 | 178 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 121.00 | | | 115 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 664.00 | 22 664.00 | | 22 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 655.00 | 65 655.00 | | 65 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 296.00 | 699 276.00 | 107 020.00 | 806 296.00 |